الموضوع: قطاع النقل متابعة ( متجدد )

السلام عليكم ورحمة الله

في هذا الموضوع سنتابع قطاع النقل ونحلله ونختار السهم المناسب والوقت المناسب !

نبدأ من اليوم بحول الله
د
أولاً ندرس تغير كميات التداول للقطاع خلال اخر فترة :

تاريخ	إغلاق	إفتتاح	أعلى	ادني	الأسهم المتداولة	القيمة المتداولة	االصفقات
2012/02/22	3,640.06	3,571.72	3,677.88	3,568.46	37,924,608	543,328,220.55	9,727
2012/02/21	3,571.72	3,568.91	3,683.52	3,542.39	49,872,243	716,630,772.55	12,033
2012/02/20	3,568.91	3,378.42	3,611.74	3,378.42	57,484,818	806,913,427.25	10,710
2012/02/19	3,378.42	3,352.26	3,411.80	3,332.26	23,563,547	314,057,172.10	5,440

لاحظ معي التزايد العملاق بنسبة كبيرة جداً
متوسط كميات التداول اليومية للقطاع هذا قد لا تتجاول ال 11 مليون !

الان نقارن نسب التغيير مع نسب التغيير بالكمية !
نسبة التغيير المتوسطة للسهم هي 1% التغير الأخير مازال 2% بالرغم من زيادة الكميات بمقدار كبير ! أي أنه يتوقع أن يكون هنالك تغير للسعر لسد الفجوة وهو توقعنا لهذا القطاع

ولأن قطاع النقل قطاع قليل المخاطر إستثماريا بشكل عام فبناء المراكز متوسطة الأجل قد يكون مناسب !
أما عن توقيتات النشاط فيتوقع تظخم عام لكل الأسهم خصوصاً بعد صعود المؤشر العام بشكل كبير ممايؤدي للهلع التداولي ! والإختيار يكون للمراكز طويلة الأجل في مثل هذه الحالات

الان لنختر السهم الأعلى نسبة للعطاء !
فال ونواصل مع التشارتات والتحليل الفني !

الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو )

ندرس أداء أخر فترة :

التاريخ	إقفال	إفتتاح	الأعلى	الأدنى	التغيير	% التغيير	إجمالى الكمية	قيمة التداول	عدد الصفقات
2012/02/22	13.60	13.00	14.10	12.90	0.65	5.02	27,870,968	378,235,970.20	6,448
2012/02/21	12.95	12.10	12.95	12.05	0.90	7.47	23,490,499	293,508,630.70	5,141
2012/02/20	12.05	11.40	12.25	11.40	0.70	6.17	23,672,944	277,892,906.15	4,174
2012/02/19	11.35	11.20	11.60	11.10	0.20	1.79	16,271,655	184,442,873.45	2,812
2012/02/18	11.15	10.75	11.25	10.70	0.45	4.21	12,695,901	140,738,288.75	2,419

نلاحظ تضخم في نسبة الصعود لكميات التداول دليل أن وت التصحيح حان لنرى فنياً

لاحظ معي الاتي :
كميات التداول هي في قمة قياسية !
لاحظ أيضاً لمس قمة مدى التداول الشهرية ! ( راجع موضوع الماكد سلاح المحلل الفني )
لاحظ كسر المقاومة بشراسة ولكن ضرورة إعادة إختبارها
نتابع مع سهم اخر من الفطاع بإذن الله

تحياتي

ماشاء الله كلام ولا اروع وفكرة رائعة وسنشارك معك بأذن الله ونحلل اسهم القطاع ونصل للافضل بأذن الله

هذا رسم فني للقطاع خلال 6 شهور وتظهر بداية الانحرافات الايجابية علي المؤشرات

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماجد جزر

هذا رسم فني للقطاع خلال 6 شهور وتظهر بداية الانحرافات الايجابية علي المؤشرات

تحياتي أستاذ ! بالفعل إشارات إيجابية بالفعل ! وأنتظر التصحيح لبدء صعود متواصل لهذا القطاع تحديداً وأكبر سبب هو إستقرار هذا السوق !
تحياتي !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحبيب9

بنتظار ..... باقي القطاع بارك الله فيكم

ولا همك أستاذ !

أولاً الشركة السعودية للنقل والاستثمار

أهم الأخبار المتصلة :
إعلان الشركة عن نتائجها السنوية للأرباح والخسائر كالاتي ( منقول بدون تصرف ) :

)بلغ صافي الخسارة (119.68) مليون ريال، مقابل (7.04) مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره (1600%).
2)بلغت (خسارة) السهم (6.65) ريال، مقابل (0.39) ريال للعام السابق.
3)بلغ إجمالي الربح 2.23 مليون ريال، مقابل 5.23 مليون ريال للعام السابق وذلك (بانخفاض) قدره 57.36 %.
4)بلغت الخسارة التشغيلية (5.83) مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 1.30 مليون ريال للعام السابق.
5)يعود سبب انخفاض إجمالي الربح لعام 2011م مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض إيرادات النشاط خلال عام 2011م ، وسبب تحقيق خسائر تشغيلية خلال عام 2011م مقابل ربح تشغيلي للعام السابق إلى شمول عام 2011م على مصاريف مهنية واستشارية لإعادة هيكلة النظام الحالي للشركة، وسبب ارتفاع صافي الخسارة لعام 2011م مقارنة بالعام السابق إلى شمول عام 2011م على الآتي:-
-الاعتراف بخسائر غير مؤقتة عن اعادة تقييم استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع بمبلغ (104.56) مليون ريال بقائمة الدخل وفقًا للقيمة السوقية العادلة للاستثمارات في 31/03/2011م حيث تعود ملكية الشركة لهذه الاستثمارات إلى ما قبل عام 2006م، علمًا أن ذلك لا يؤثر على حقوق المساهمين لأنها كانت تخصم بالفعل من حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي على مدى الخمس سنوات الماضية ولا تزال الشركة تمتلك هذه الأوراق المالية.
-خسائر بمبلغ (8.75) مليون ريال عبارة خسائر إعادة تقييم الأسطول المتوقف والمتهالك وفقًا لصافي القيمة الدفترية أو القيمة العادلة أيهما أقل وتعود ملكية الشركة لهذا الأسطول للفترة من 1986م إلى 2004م.
-ديون معدومة بمبلغ (4.29) مليون ريال لتعذر تحصيلها علمًا أن تاريخ تكوينها يعود إلى الفترة من عام 1996م إلى عام 2008م.
-زيادة مخصص مخزون قطع الغيار الراكدة بمبلغ (805) ألف ريال مقابل قطع الغيار الراكدة والتي تم بيع وحدات الأسطول الخاصة بها منذ فترة طويلة. والله ولي التوفيق.

المعنى العام هو أن الخسائر التي حقها واجحد من 3 أسباب رئيسية :

خسائر رأس مال إستثمارية وهذه الخسائر لا تؤخذ بالحسبان ف الترند المستبلي إذ مازالت القيمة بالسوق

خسائر ناتجة عن رفق القدرة وهي خسائر قصيرة أجل مقابل عائد إستثماري طويل الأجل

الخسائر التشغلية والإهلاكات وفيها ديون معدومة أيضاً ومادامت الخسائر قد خصمت الان الدلالة أن الشركة تقوم بإعادة تقييم شاملة وإعادة هيكلة ستسبب ضعف التداول وكمياته على المدى القصير ولكن ف حالة نجاح الهيكلة سيكون لها عائد جيد بتدبيل الربح السنوي أو إنقاص الخسارة بتوقعات زمنية إلى نهاية السنة .

التقييم العام هو أن السهم لن يكون ذا تداوب حاد على مدة بضعة أشهر ولذلك فننتظر جانباً
بالنسبة للمستثر الذي ينوي الإستثمار طويل المدى ( سنوي ) فالإنتظار لتحديد قاع خلال الربع الأول نهاايتة قد تكون مناسية ولكن إلى ذلك الحين الإنتظار جانباً أيضاً

فنياً فكميات التداولة ضعيفة ويقوم السهم بإعادة إختبار مستوى هام مكسور ما إن يلمسه نتوقع زيادة كميات النتداول :

لاحظ معي أن كميات التداول هي أخف ما يكون خلال عام كامل ! ولذلك نحنا بالإنتظار إلى حن تزايد كميات التداول

لنا متابعة مع اخر سهمين بإذن الله

تحياتي

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات

أول خبر يهمنا في تاريخ 18/1

مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) يوصي بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية. ( منقول )

رفعت الشركة رأس مالها بواقع 33% بهدف توسعي لزيادة الإستثمارات ! وهذه الزيادة لافتة وقد يكون معناها تحقيق أرباح سيكون أول ناتج لها نهاية الربع الحالي

بدراسة الوائم المالية للشركة نجد الاتي :
زيادة بالموجودات المتداولة بواقع 7000 إضافة إلى زيادة بالموجودات الثابتة ونقص المخزون
ومن جهة أخرى زادت المطلوبات وحقوق المساهمين أيضاً والمعنى العام ثبات الميزان التجاري نسبياً مع زيادة طفيفة فيه عن الربع الأخير من السنة الماضية
معنى هذا هو بدء سياسة توسعية تهدف لزيادة السعة وهي ما يفسر إعلان الشركة السابق
زيادة الدخل النقدي مؤشر مهم أيضاً بزيادة 30% فعلاً في التجارة

فنياً فالمؤشرات الحالية تعطي إنطباعاً بأن المستثمرين لازالو بإنتظار رؤية نتيجة السياسة التوسعية نهاية الربع الحالي بشكل خاص ونقص شهية المخاطرة الرأسمالية لحين رؤية النتائج

كميات التداول كنتيجة لذلك منخضة أيضاً بإنتظار إعادات إختبار مستويات مهمة قبيل تحقيق أي صعود :

لاحظ كميات التداول المنخضة خلال اخر فترة


بالنسبة للنل البحري لن أركز عليه بسبب السلبية العامة برأيي

بإنتظار أي تعليات أو اراء من حظراتكم !

تحياتي

وسؤال بسيط بحكم عدم كوني سعودياً وهو ( ما هو القطاع الأكثر شهرة للمستثمرين الصغيرين والمتداولين ؟ )

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غمدان محمد

تحياتي أستاذ ! بالفعل إشارات إيجابية بالفعل ! وأنتظر التصحيح لبدء صعود متواصل لهذا القطاع تحديداً وأكبر سبب هو إستقرار هذا السوق !
تحياتي !

تم تسجيل تصحيح بسيط ولكنه كان دون المتوقع ليواصل القطاع صعوده المتواصل
الشركة السعودية للنقل الجماعي صعدت صعود قوي جداً والتصحيحات كانت بسيطة ! صححت لمنطة 10 وأصبحت عند 15 اليوم ! بنسبة تغيير قوية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غمدان محمد

ولا همك أستاذ !

أولاً الشركة السعودية للنقل والاستثمار

أهم الأخبار المتصلة :
إعلان الشركة عن نتائجها السنوية للأرباح والخسائر كالاتي ( منقول بدون تصرف ) :

)بلغ صافي الخسارة (119.68) مليون ريال، مقابل (7.04) مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره (1600%).
2)بلغت (خسارة) السهم (6.65) ريال، مقابل (0.39) ريال للعام السابق.
3)بلغ إجمالي الربح 2.23 مليون ريال، مقابل 5.23 مليون ريال للعام السابق وذلك (بانخفاض) قدره 57.36 %.
4)بلغت الخسارة التشغيلية (5.83) مليون ريال، مقابل ربح تشغيلي 1.30 مليون ريال للعام السابق.
5)يعود سبب انخفاض إجمالي الربح لعام 2011م مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض إيرادات النشاط خلال عام 2011م ، وسبب تحقيق خسائر تشغيلية خلال عام 2011م مقابل ربح تشغيلي للعام السابق إلى شمول عام 2011م على مصاريف مهنية واستشارية لإعادة هيكلة النظام الحالي للشركة، وسبب ارتفاع صافي الخسارة لعام 2011م مقارنة بالعام السابق إلى شمول عام 2011م على الآتي:-
-الاعتراف بخسائر غير مؤقتة عن اعادة تقييم استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع بمبلغ (104.56) مليون ريال بقائمة الدخل وفقًا للقيمة السوقية العادلة للاستثمارات في 31/03/2011م حيث تعود ملكية الشركة لهذه الاستثمارات إلى ما قبل عام 2006م، علمًا أن ذلك لا يؤثر على حقوق المساهمين لأنها كانت تخصم بالفعل من حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي على مدى الخمس سنوات الماضية ولا تزال الشركة تمتلك هذه الأوراق المالية.
-خسائر بمبلغ (8.75) مليون ريال عبارة خسائر إعادة تقييم الأسطول المتوقف والمتهالك وفقًا لصافي القيمة الدفترية أو القيمة العادلة أيهما أقل وتعود ملكية الشركة لهذا الأسطول للفترة من 1986م إلى 2004م.
-ديون معدومة بمبلغ (4.29) مليون ريال لتعذر تحصيلها علمًا أن تاريخ تكوينها يعود إلى الفترة من عام 1996م إلى عام 2008م.
-زيادة مخصص مخزون قطع الغيار الراكدة بمبلغ (805) ألف ريال مقابل قطع الغيار الراكدة والتي تم بيع وحدات الأسطول الخاصة بها منذ فترة طويلة. والله ولي التوفيق.

المعنى العام هو أن الخسائر التي حقها واجحد من 3 أسباب رئيسية :

خسائر رأس مال إستثمارية وهذه الخسائر لا تؤخذ بالحسبان ف الترند المستبلي إذ مازالت القيمة بالسوق

خسائر ناتجة عن رفق القدرة وهي خسائر قصيرة أجل مقابل عائد إستثماري طويل الأجل

الخسائر التشغلية والإهلاكات وفيها ديون معدومة أيضاً ومادامت الخسائر قد خصمت الان الدلالة أن الشركة تقوم بإعادة تقييم شاملة وإعادة هيكلة ستسبب ضعف التداول وكمياته على المدى القصير ولكن ف حالة نجاح الهيكلة سيكون لها عائد جيد بتدبيل الربح السنوي أو إنقاص الخسارة بتوقعات زمنية إلى نهاية السنة .

التقييم العام هو أن السهم لن يكون ذا تداوب حاد على مدة بضعة أشهر ولذلك فننتظر جانباً
بالنسبة للمستثر الذي ينوي الإستثمار طويل المدى ( سنوي ) فالإنتظار لتحديد قاع خلال الربع الأول نهاايتة قد تكون مناسية ولكن إلى ذلك الحين الإنتظار جانباً أيضاً

فنياً فكميات التداولة ضعيفة ويقوم السهم بإعادة إختبار مستوى هام مكسور ما إن يلمسه نتوقع زيادة كميات النتداول :
ملف مرفق 121246
لاحظ معي أن كميات التداول هي أخف ما يكون خلال عام كامل ! ولذلك نحنا بالإنتظار إلى حن تزايد كميات التداول

لنا متابعة مع اخر سهمين بإذن الله

تحياتي

مازال السهم عند 44 اليوم أي مازالت لدينا فرصة في هذا السهم ! وسأتابع التوقيت الأنسبة بحول الله !
ولكن إن لوحظ زيادة بكميات تداول أكثر من المتوسط ستكون هذه إشارتنا كافية !

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غمدان محمد

الشركة المتحدة الدولية للمواصلات

أول خبر يهمنا في تاريخ 18/1

مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) يوصي بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية. ( منقول )

رفعت الشركة رأس مالها بواقع 33% بهدف توسعي لزيادة الإستثمارات ! وهذه الزيادة لافتة وقد يكون معناها تحقيق أرباح سيكون أول ناتج لها نهاية الربع الحالي

بدراسة الوائم المالية للشركة نجد الاتي :
زيادة بالموجودات المتداولة بواقع 7000 إضافة إلى زيادة بالموجودات الثابتة ونقص المخزون
ومن جهة أخرى زادت المطلوبات وحقوق المساهمين أيضاً والمعنى العام ثبات الميزان التجاري نسبياً مع زيادة طفيفة فيه عن الربع الأخير من السنة الماضية
معنى هذا هو بدء سياسة توسعية تهدف لزيادة السعة وهي ما يفسر إعلان الشركة السابق
زيادة الدخل النقدي مؤشر مهم أيضاً بزيادة 30% فعلاً في التجارة

فنياً فالمؤشرات الحالية تعطي إنطباعاً بأن المستثمرين لازالو بإنتظار رؤية نتيجة السياسة التوسعية نهاية الربع الحالي بشكل خاص ونقص شهية المخاطرة الرأسمالية لحين رؤية النتائج

كميات التداول كنتيجة لذلك منخضة أيضاً بإنتظار إعادات إختبار مستويات مهمة قبيل تحقيق أي صعود :
ملف مرفق 121248
لاحظ كميات التداول المنخضة خلال اخر فترة


بالنسبة للنل البحري لن أركز عليه بسبب السلبية العامة برأيي

بإنتظار أي تعليات أو اراء من حظراتكم !

تحياتي

وسؤال بسيط بحكم عدم كوني سعودياً وهو ( ما هو القطاع الأكثر شهرة للمستثمرين الصغيرين والمتداولين ؟ )

السهم صعد بالفعل لمناطق 61 !
السعر الحالي 61.25 إغلاق اليوم ولنا متابعة بإذن الله
تحياتي