السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هنتكلم فى الموضوع ده عن علاقة بورصة أمريكا ومؤشر الداو جونز والبورصة المصرية

سنتحدث بالرسوم البيانية بغرض معرفة ما يحدث داخل وول ستريت وهل هو فعلاً مؤثر للغاية على المدى القصير أو على المدى الطويل أو بمعنى أخر ما هو الدافع الذى يجعلنا نربط بين وول ستريت وما يحدث بالبورصة المصرية !!!

خطأ شائع جداً بين كثير من المستثمرين وتريدرز وموظفين بشركات الوساطة المالية يتحدثون مراراً وتكرارً عن ما يحدث بأمريكا ويعكسوا ذلك على ما يحدث يومياً بالبورصة وكأن اذا صعد مؤشر الداو جونز ستكون الرؤية صاعدة بالبورصة والعكس صحيح .

بعض من الأقاويل بين مستثمر لمستثمر أخر الساعة 10 صباحاً ( اووف بس يعم أمريكا امبارح واقعة والدنيا بايظة خالص بره ده النهاردة هيبقى أحمر اسمع منى أنت بس,ربنا يسترها بقى ) ويقولك كمان بيع يعم , وممكن اليوم كان هابط فعلاً ويعتقد أنه أصبح محلل بسبب توافق ربطه للسوقين , وممكن بعد أسبوع يعمل العكس بس شراء بقى على الصعود .


مثال أخر فى وسط الجلسة (تريدر يسأل هى الشاشة عاملة كده ليه اليوم أحمر من أوله ويقول لزميله هو فيه ايه بالظبط ويسأل زميله هو الداو جونزكام يا باشا )

مثال أخر تريدر هيأخد قرار فى الجلسة ويقول المستثمر ( بص يا باشا أمريكا نازلة 500 نقطة وأديك شايف اليوم أحمر المستثمر يقوله ينهار أسود 500 نقطة بيع بيع عوضنا على الله )


وأمثلة كثيرة وعذراً لهذه الأمثلة ولا نوبخ أى فرد نهائياً ولكن لننقل لكم الصورة كما هى وما يحدث بالظبط .


* ملحوظة هامة جداً كثير من العملاء أتخذوا قرارتهم بناءً على هذه العلاقة وخسروا مبالغ كثيرة !!!!



ولنتحدث الأن بالرسوم البيانية على الأطار الأسبوعى لكلاً من مؤشر الداوجونز ومؤشر البورصة المصرية egx30 .


يعنى هو لازم أمريكا تطلع البورصة تطلع والعكس صحيح خطأ فظيع لكل البورصجية والمستثمرين نادي خبراء المال


التشارت الذى أمامنا على اليمين ( مؤشر الداو جونز) وعلى اليسار ( مؤشر EGX30 ) من عام 2002 الى عام 2006 .

من الرسم نلاحظ صعود مؤشر EGX30 بقوة جبارة أكثر بكثير جداً من صعود الداو جونز والمقارنة فى الصعود لا تتطلب الخبرة لتلاحظ هذا الفرق لأنه واضح لأى شخص عادى يشاهد لأول مرة رسم بيانى .

أيضاً لاحظ كام مرة واجه الداو جونز تصحيح وكان يأخذ فترة أكبر بكثير من تصحيحات مؤشر EGX30 التى أخذت فترات أقل بكثير , طبعاً ناهيك عن الصعود الحاد .


أيضاً لاحظ قوة الصعود الجبارة فى مؤشر EGX30 بالتحديد عامى 2004 و 2005 فيما معناه صعود حاد فى البورصة المصرية وأداء سىء جداً للداوجونز .


( لاحظ أننا نتحدث عن فترة كبيرة 4 سنوات من عام 2002 الى عام 2006 صعود حاد فى البورصة المصرية وأيضاً فى الداو جونز ولكن بقوة مختلفة )



*********************************************



يعنى هو لازم أمريكا تطلع البورصة تطلع والعكس صحيح خطأ فظيع لكل البورصجية والمستثمرين نادي خبراء المال




التشارت الذى أمامنا على اليمين ( مؤشر الداو جونز) وعلى اليسار ( مؤشر EGX30 ) هنتكلم من بداية عام 2006 .

من الرسم نلاحظ من بداية عام 2006 صعود فى مؤشر الداوجونز من شهر يناير إلى شهر مايو مقارنةً بهبوط فى مؤشر EGX30 من شهريناير إلى شهر يونيو .



*********************************************





يعنى هو لازم أمريكا تطلع البورصة تطلع والعكس صحيح خطأ فظيع لكل البورصجية والمستثمرين نادي خبراء المال




التشارت الذى أمامنا على اليمين ( مؤشر الداو جونز) وعلى اليسار ( مؤشر EGX30 ) هنتكلم بداية من عام 2007 .

من الرسم نلاحظ أن كلاً من المؤشرين متوافقين فى الصعود ولكن هناك فرق كبير أيضاً وهو

1- مؤشر EGX30 من منتصف عام 2006 إلى الربع الأول من عام 2008 كان فى صعود ووصل الى قمة تاريخية أعلى مستوى وصل له المؤشر 12000 نقطة .

2- مؤشر الداو جونز من منتصف عام 2007 دخل فى إتجاه عرضى وبعد ذلك ظهر نموذج قمة ثلاثية وأعلنت عن انتهاء الأتجاه الصاعد ودخل المؤشر فى اتجاه هابط طويل الأجل .

( فيما معناه أن كل من اتخذ قراره خروجاً من البورصة المصرية بسبب هبوط الداو جونز نعتقد كلنا أنه قرار خاطىء 100% لأنه لم يستفيد من صعود البورصة المصرية ) .



*********************************************



يعنى هو لازم أمريكا تطلع البورصة تطلع والعكس صحيح خطأ فظيع لكل البورصجية والمستثمرين نادي خبراء المال




التشارت الذى أمامنا على اليمين ( مؤشر الداو جونز) وعلى اليسار ( مؤشر EGX30 ) هنتكلم منتصف عام 2008 الى عام 2009 .

طبعاً كل الأسواق دخلت فى اتجاهات هابطة وبعد كدة حدث انعكاسات !!!! ولكن من الرسم البيانى نلاحظ


1- خرج الداو جونز من الأزمة العالمية بنموذج رأس وكتفين بالتحديد الأنعكاس حدث فى بداية شهر أغسطس 2009 بالظبط ودخل فى اتجاه صاعد طويل الأجل .

2- لاحظ جيداً هنا مؤشر EGX30 بالظبط فى منتصف شهر أبريل 2009 دخل فى اتجاه صاعد بعد ظهور نموذج قاع مزدوج .

هل لاحظت فرق التوقيت حيث كلنا نرى من الرسم أن مؤشر EGX30 دخل فى إتجاه صاعد قبل الداوجونز بأربعة شهور .


هام جداً من الرسم هيتضح لنا كلنا أن السوقين كانوا فى اتجاه صاعد تقريباً مع بعض

( لكن تذكر جيداً حدوث إنعكاس فى أى سوق ما لا يحدث فى يوم أو أسبوع أو فى شهر ولكن بداية من 3 شهور كحد أدنى وليس أقل من 3 شهور فيما معناه أن كل سوق حدث به انعكاس تام بعد استيفاء كل الفلاتر و التأكد من أحجام التداول و التأكد من ظهور قوة شرائية / كل سوق على حدة )




الخلاصة من هذا الموضوع


من الرسوم البيانية السابقة نجد أنه

1- هناك فرق كبير جداً بين السوقين ورجاءً لا تبنى قرارك نهائياً شراءً أو بيعاً بناء على أى بورصة عالمية سواء أمريكا أو اليابان أو إنجلترا .

2- كنظرة اقتصادية عالمية لمؤشر الداوجونز من الممكن لكن ليس نهائياً ونهائياً مرة ثانية شراء أو بيع فى البورصة .

3- حذارى من الشراء أو البيع فى ذات الجلسة نهائياً بناءً على ما يحدث بأمريكا ( ملحوظة لم نتطرق لأى رسوم بيانية على الأطار اليومى لأنك ستجد كل سوق مختلف عن الأخر نهائياً وياريت لو نحاول بنفسنا ونفتح المؤشرين على الأطار اليومى ونشوف بنفسنا الفرق )

4- وول ستريت لها أيام تداول مختلقة / ساعات تداول مختلفة / أحجام تداول مختلفة / عملة مختلفة نهائياً / سوق أكثر من جبار / كل ذلك كلنا نعلم أنه فرق كبير بين السوقين .

5- حتى لو لاحظت مؤشر الداوجونز فى يوم أو يومين أو موجة تصحيحة لأعلى لفترة قصيرة مثلاً أسبوع / أسبوعين / شهر نكرر حذارى لا تتخذ قرارك بناءً على ما يحدث بالداوجونز .



فيديو تحليل السوق المصرى والداوجونز تحليل تفصيلى لكل من السوقين للمحلل الفنى وائل يحيى CFTe









بالتوفيق للجميع إن شاء الله