دورة المضاربة بالسوق السعودى بتحليل السلوك السعرى مع احجام التداول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق

  1. #1

    new كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق

    يعتمد نشاط المضاربين والمستثمرين في التداول على عدة سلوكيات نفسيه يتخذونها على شكل قرارات إستراتيجيه مابين المستثمرين والمضاربين المتمكنين من أدواتهم وغير المتمكنين فمن المفيد و الضروري لطالب العلم في التحليل المالي والفني أن يتخذ من التحليل السيكولوجي للسوق إضافة إلى بقية التحليلات الأخرى و لا بد أن نطلع على ما يقدمه لنا علم النفس و هو ( علم سلوك الإنسان ) من معلومات و قوانين و نظريات تشرح بشكل مبسط على الأقل لفهم سلوك المتداولين و تفسير ما يخطط للسهم و التنبؤ به قبل الآخرين .
    و في هذا الصدد سنشرح كيفية الانتباه لتفاعلات المتداولين وربطها في سوق الأوراق المالية سيكولجياَ . إن التحليل الفني هو تحليل تصويري وهو احدى ركائز التحليل السيكولجي للمتداولين في السوق و كلما كان الفريم أكبر أعطتك صورة أوضح واصدق لنفسية المتداولين فإن التحليل الفني ( التصويري ) يصور ويفتح امامك آفاق من الخيال في كيفية تموج السلوك البشري وتقلباته من حذر وخوف وترقب وطمع وامل وكيف ان هذا السلوك يأخذ انماطاَ متغيره بتغير سلوك واختلاف المضاربين والمستثمرين فصدق حينها الشاشة التي تعبر عن ذلك السلوك ولا تصدق نفسك في اتخاذ قرارات تخالف اتجاه السوق أو أن تصدق بعض المعرفات المجهوله في بعض المنتديات الاقتصاديه ، هناك ثلاث تصرفات رئيسية للمضاربين و المستثمرين لا يخرج عنها السوق ابداً في التحليل السيكولوجي و الذي يعكسه التحليل التصويري أي الفني و هي :-
    1- الطمع : وينتج عنه تردد في البيع عند منطقة بيع حقيقيه بعد مكاسب آملاَ بالزياده أو تردد
    في الشراء آملاَ الشراء بسعر أقل .
    2 – الخوف : وينتج عنـه عـدم الشــــراء من منطقة دخـــول بدعم قوي بعـد أن هبـــط السهم
    بشكل عنيف آمل الشراء بسعر اقل او البيع عند منطقة دعم حقيقيه بعد هبوط .
    3 - الأمل : وينتج عنه عدم رؤية أية إشارات سلبيه عند مناطق البيع فيجد نفسه فجأه وقع في
    مصيده التعليقه أو لايرى الاشارات الايجابيه فيصعد السهم ثم يأمل ان يشتريه
    بسعره القديم فيصعد ويصعد وهو يتأمل فيخيب أمله .

    التحليل السيكولوجي للمتداولين في سوق الأوراق المالية :-

    - التحليل السيكولوجي للمتداولين يعتمد أولاً على الاتجاه العام للسوق فليس نفسية المضاربين والمستثمرين والفرد أو المجموعة في التداول بالبيع و الشراء في المسار الصاعد كالهابط فنوعية المسار تعتمد على حد كبير في سلوك المتداولين في ما يتخذونه من قرارات خاصة على الفريم الام وهو الفريم الشهري ومن ثم على الفريم الاسبوعي
    - الثقة في هيئة سوق الأوراق المالية ورئيسها العام من الدوافع الرئيسية لتغيير المسارات العامة للسوق في كل ما يتخذه من قرارات إيجابية أو سلبية وعدد وقوة الشركات الاستثماريه فإن تلك القرارات تعكس سيكولوجية المتداولين على الشاشة مباشرة وذلك بدخول سيوله قويه تعكس مفهوم الثقه في السوق والثقه عامل نفسي لدى المتداول مستثمراً كان او مضارباً .
    - إن فلسفة التأمل وقرآءة الشارت بدون مكياج ( أي من غير مؤشرات إضافية ) بالانماط المختلفه كالخطى والشموع والبارات هي فلسفة سلوك من يضاربون على السهم بلغات مختلفه بمعنى واحد او سلوك واحد وكل متداول خبير باللغه او النمط الذي يسهل عليه ترجمته بوضوح اكثر هل هي دوافع شراء حقيقي ( تجميع ) أم دوافع بيع ( تصريف ) أم دوافع ضغط على السهم لإجبار الآخرين على البيع كل ذلك يحدده لك سلوك ونوعية الانماط المستخدمه ونوعية المسار ونوعية مدى قوة اوضعف مناطق الدعم و المقاومة واشارات الانعكاس ووضع الاهداف للقمم والقيعان الصاعده والهابطه هو فن علمي بحت لان أي تغيير يطرأ للوصول الى الاهداف هي تغيير في سيكلوجية المتعاملين لذا فمن الحاجة الماسة تعلم التحليل الفني لأنه يعكس لك التحليل النفسي للمتداولين وهي وسيلة ناجحة لمعرفة الدخول والخروج وان نظرية SPT هي احدى النظريات القويه التي تكشف لك بكل سهوله ويسر سلوك المتداولين باحترافيه على أن تتعمق في جذورها وقواعدها .

    فلتر جيسي ليفرمور

    أن من أقوال المضارب الشهير ليفرمور

    (( ان الناس تشعر بالأمل في الوقت الذي يجب أن يشعروا فيه بالخوف ويشعرون بالخوف في الوقت الذي يجب أن يشعروا فيه بالأمل ))

    وأقارن ذلك الأمل بشريحه كبيره من المتداولين في المنتديات الأقتصاديه على أن يتم إكتشاف أي إشارات عكس مايشعر به المتداولين في المنتديات الاقتصاديه على أن تكون القراءة صحيحه من جميع جوانبها التحليليه الفنيه لتكشف سلوك المتداولين بطريقه مغايره للواقع لذى فإن أي إفراط وزياده في التفاؤل بعد صعود لفتره طويله علينا البحث فوراَ عن المؤشرات السلبيه او البحث عن تشكيل نموذج سلبي وكذلك حينما يزداد التشاؤم بين المتداولين وفي ظل حيرة كثير من المحللين بعد فترة هبوط طويله حاول أن تكتشف وتبحث عن النماذج الايجابيه والمؤشرات الايجابيه فهذا المؤشر السيكلوجي عجيب حاول أن تبحث عنه الان ..... هل السوق الان في ( حالة تفاؤل مفرط أم في حالة تشاؤم مفرط ) لتبدأ البحث في الجانب الاخر عن مناطق الدخول أو الخروج .

    الدعم والمقاومه وأثرها في تغيير السلوك

    تثبيت ورسوخ النقاط وأثرها على تغيير السلوك :

    كلما تكررت هذه الأسعار عند هذه النقاط عده مرات وكلما زادت فتره التداول عندها كلما زادت النقطة تثبيتاً فيسميها بعض المحللين بنقطة دعم قويه أو نقطة مقاومه قويه فمنطقة الدعم القويه منطقة شراء قويه ومنطقة المقاومه القويه منطقة بيع قويه لذى علينا حين الوصول الى مناطق الدعم او المقاومه ان نلاحظ مدى قوة وضعف نقاطهما فقوتهما يعني إرتداد وضعفهما يعني إختراق أو كسر لتلك النقاط فعند تلك النقطتين ستلاحظ تغيير في السلوك بشكل واضح على الشارت


    أهميه الأرقام المحوريه كمستويات دعم ومقاومه سيكولوجياَ :

    هناك ميل سيكولوجي للمتداولين للأرقام المحورية والأساسية وهي تختلف من شركه لشركه قد تلاحظها وتحددها على الشارت على الفواصل الزمنيه المختلفه على أي فتره زمنيه يتم تحديدها مثلاَ 3 أشهر أو 6 أشهر يكون عندها الارتداد لنقطه دعم أو نقطه مقاومه أمثله على تلك الأرقام 10 ـ 20 ـ25ـ 50 – 75 ـ 100 وهي ميل اعتقادي سيكولجي لدى المتداولين لأهمية تلك الأرقام المحوريه فحين الوصول الى تلك الارقام وتحديدها على الفريم التاريخي حاول ان تراقبها بعد ذلك عن قرب على الفاصل الزمني اللحظي .


    - ما الحافز لتغيير سيكلوجية المستثمرين الاستراتيجيين وتكمن هذه النقطة في عدة محاور


    1- ثقة المستثمرين بالهيئة التنظيمية لسوق الأوراق المالية و بقراراتها الايجابية لان الثقه بهيئه سوق المال وقراراتها الاستراتيجيه التنظيميه تعمل على دخول السيوله الاستثماريه للسوق ، والمال الإستثماري أهم وأقوى للسوق من المال الانتهازي المضاربي وكلما زاد عمق السوق بعدد الشركات الرابحه وذات النمو كلما زاد العمق الاستثماري لسوق الاوراق الماليه .
    إذ إن دور هئية سوق المال في نظر الاقتصاديين الليبراليين يكمن في الآتي : -
    - تأمين سيولة لتبادل الأسهم المطروحة في السوق ولايأتي ذلك الا بالصناديق الاستثماريه كصانع
    - تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات وهذا لا ياتي الا من ناحية اثبات ارباح الشركات ومن
    ثم تحفيز من الهئيه لتلك الشركات الرابحه بالموافقه على طلب زيادة رأس المال .
    - تحفيز المدخرات نحوالاستثماربفتح قنوات استثماريه واعلاميه بالتوجيه السليم لقواعد الاستثمار
    - توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين وتشجيعهم من قبل الحكومه والشركات
    - مساعدة الحكومة والشركات على جمع النقود لرفع رأس المال للمشاريع الإنمائية

    2- وصول الأسعار إلى أقل من القيمة العادلة أو قريبه جداَ من القيمه العادله أو مكررات ربحيه منخفضه و خاصة حينما تكون في نهاية مسار هابط رئيسي ولايعرف هذه النقطه الا المستثمر الناجح أو المضارب المحترف وقد تطرقت الى تلك النقطه وكيفية معرفتها في مقالات سابقه .

    3- حينما نصل إلى منطقة يقف عندها المؤشر فترة طويلة مملة تكون واضحة على الشارت أفقية على الديلي ثم يبدأ في الصعود ليكون قمة أعلى من القاع السابق فتكون هذه أول إشارة مع عدم الإغفال عن البندين السابقين ثم تتم المتابعة على الفريم الاسبوعي فإذا تمت على الاسبوعي قمة و لو كانت صغيرة ثم هبط ثم صعد ليكون قمة أعلى من القاع السابق له فتكون تلك الإشارة الثانية لبداية انتهاء الانهيار يتم تأكيد نهاية الانهيار إذا ما كونت قمة أعلى من قاع سابق له على الفريم الشهري ستكون تلك الإشارة الأخيرة شريطة أن لاتكون في منطقة حيره أما إذا كانت في قناة منطقة الحيره تكون الاشاره بخروجها من تلك المنطقه ،لاحظ عندها مدى السيولة الداخلة في تلك النقطة ومدى صعود القمم والقيعان على مؤشرات التجميع وهي معروفه ستجد أن سيكولوجية المستثمرين الإستراتجية و الصناع الذين خرجوا من السوق ابتدأو بالدخول وسيكون بعدها أي هبوط على اليومي و الاسبوعي ما هي إلا موجات تصحيحية بسيطة أو مناطق جني أرباح على مستوى تلك الفريمات بغرض التجميع على أقل سعر .
    4 - كما تساهم زيادة الاستثمارات المالية في التحفيز على تحسين وضع البنية الأساسية للسوق، خصوصاً فيما يتعلق بتوافر المعلومات وضرورة تحسين قواعد الإفصاح وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب ويجذب المزيد من التدفقات الماليه
    winter flower

    [IMG][IMG][/IMG][/IMG]


    Knowledge is power

    Experience is the best teacher


    https://www.facebook.com/groups/mohaka.mec/

  2. #2

    افتراضي رد: كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق

    [FONT=""][COLOR=""][SIZE=""]ما شاء الله بارك الله فيكي علي المجهود الرائع والمعلومات القيمه[/SIZE][/COLOR][/FONT]

  3. #3

    افتراضي رد: كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alkhiat1408 مشاهدة المشاركة
    [FONT=""][COLOR=""][SIZE=""]ما شاء الله بارك الله فيكي علي المجهود الرائع والمعلومات القيمه[/SIZE][/COLOR][/FONT]

    اشكر حضرتك جدااا علي دعم حضرتك
    winter flower

    [IMG][IMG][/IMG][/IMG]


    Knowledge is power

    Experience is the best teacher


    https://www.facebook.com/groups/mohaka.mec/

  4. #4

    افتراضي رد: كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق

    موضوع رائع جزاك الله خيرا وفى انتظار المزيد

  5. #5

    افتراضي رد: كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق

    ماشاء الله
    كل يوم تضيفين للمكتبة الادبية الاقتصادية لخبراء المال ما يثريها ويجدد فيها
    خصوصا بما يتعلق بالنفسية العامية للمتداولين
    اراقب مواضيعك عن كثب
    واشكرك جدااا على الحضور الجميل بيننا يا زهرتنا...

    دمتي بود

  6. #6

    افتراضي رد: كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق

    اشكركم كـــــــــثيرااا علي دعمكم لي وباذن الله اكون عند حسن ظنكم بي كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق نادي خبراء المال كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق نادي خبراء المال كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق نادي خبراء المال
    winter flower

    [IMG][IMG][/IMG][/IMG]


    Knowledge is power

    Experience is the best teacher


    https://www.facebook.com/groups/mohaka.mec/

  7. #7

    افتراضي رد: كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق

    سلمت اناملك على ماطرحتيه لنا وافدتينا به

  8. #8

    افتراضي رد: كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق

    موضوع جميل .......سلمت يداك

  9. #9
    الصورة الرمزية عبد الفتاح زيدان

    افتراضي رد: كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق

    موضوع متواصل ورائع جدا ننتظر المزيد سلمت يمينك اختنا الغالية

  10. #10

    افتراضي رد: كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق

    اشكركم جزيل الشكر علي دعمكم الرائع لي وارجو ان اكون عند ثقتكم الغاليه
    winter flower

    [IMG][IMG][/IMG][/IMG]


    Knowledge is power

    Experience is the best teacher


    https://www.facebook.com/groups/mohaka.mec/

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف تكتشف الحركة السيكولوجية لمؤشر السوق
    بواسطة يمامة العرب في المنتدى موسوعه سيكولوجية المتداولين في البورصة Psychology of Traders in the financial markets
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 12-12-2016, 09:29 PM
  2. شارت يومي لمؤشر السوق
    بواسطة Sniper_Stock في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-05-2011, 02:00 AM
  3. نظرة ايجابية لمؤشر السوق....
    بواسطة naser cool في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-02-2010, 10:28 AM
  4. سلوك السوق الآن والتنبيه على ابتداء الحركة الصاعدة
    بواسطة صالح الهاشمي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 13-04-2007, 09:50 AM
  5. كيف تكتشف ان السوق سوف يصحح عن طريق متابعتك لمباشر
    بواسطة WHITE SHARK في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 03-11-2006, 09:47 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا