احترافية التداول بالدمج بين موجات اليوت و فنون التحليل الكلاسيكي و الحديثة

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: تلخيص محاضرات الملتقى التثقيفى لجامعة الازهر

  1. #1

    نادي خبراء المال تلخيص محاضرات الملتقى التثقيفى لجامعة الازهر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الملتقى التثقيفى لجامعة الازهر تحت رعاية خبراء المال
    (المحاضره الاولى)
    17\3\2013
    الهدف من التعامل فى البورصة
    اعلى ربح: يجب معرفة جميع الاسهم من حيث عدد الاسهم وربح الشركه.
    اقل مخاطره: يجب معرفة تاريخ الاسهم.
    (وظيفة البورصه)
    1-التمويل:وهى الوظيفه التى من خلالها يتم تجميع الاموال الكافيه للمشروع.
    2-التسعير:وهو تحديد قيمة السهم بالنسبه للزمن من خلال السوق باستخدام الية العرض والطلب.
    3-التخارج:وهو عرض الملكيه للبيع.
    (اسس التداول فى البورصة)
    تعمل على اساس العرض والطلب
    1-التكويد:وهو اخذ رقم فى البورصه مجاناعن طريق شركه من شركات البورصه.
    2-فئات المستثمرين:وتنقسم الى مصريين وعرب واجانب.
    3-سعر السوق وسعر الفتح:وهو متوسط التعامل خلال اليوم.
    4-القيمه السوقيه
    t+2.t+05-فترة التسويه:
    (كيف ابدأ التعامل فى البورصه)
    ا- عن طريق شركات السمسره:ولابد ان يتوفر لدى الشخص الخبره والوقت لكى يتابع استثماراته.
    2-عن طريق شركة ادارة المحافظ :وهى شركات مرخص لها من هيئة سوق المال امضاء العقد مع العميل وبموجب هذا العقد يفوضها باخذ قراربدلا من العميل وتتحكم فى عملية الشراء والبيع ولكن هناك عيب خطير فى هذه الشركات وهى الحدود الدنيا الحد الادنى وتدير للناس اموالهم مقابل نسبه من الارباح.
    3-عن طريق صناديق الاستثمار
    (اساس اتخاذ قرار الشراء والبيع)
    ويتم هذا من خلال التحاليل الاتيه
    1-التحليل الاساسى (ويعتمد عليه المستثمرين)
    ويشمل ثلاثة اشياء وهى
    أ-التحليل السياسى ب-التحليل الاقتصادى ج- التحليل المالى
    2-علم التحليل الفنى تلخيص محاضرات الملتقى التثقيفى لجامعة الازهر نادي خبراء المالويعتمد عليها المضارب)
    وهو علم احتمالى وهو فن قراءة الرسم البيانى وهو علم يهتم بالتحركات السعريه
    3-اتجاهات المتعاملين بالسوق:
    اهواء الناس تصنع اسعار بعض الاسهم
    معلومه عامه
    مصطلح ظهر فى القرن الماضى بعد ظهور النمور الاسيويه
    (تعتبر مصر من الاسواق الناشئه ليس لحداثة سوق المال ولكن لانها دوله ناميه تتبنى برامج اصلاح اقتصادى )
    تحرك الصناديق الاجنبيه فى الاسواق النااشئه
    لمعرفة سلوك المستثمر الاجنبى يجب ان تمون على درايه بالاتى
    1- تحرك سعر الصرف
    2- تحرك اسعار الفائده وعالميا
    اعداد الطالب:عمرو احمد عبد الحميد

  2. #2

    افتراضي رد: تلخيص محاضرات الملتقى التثقيفى لجامعة الازهر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    المتقى التثقيفى لجامعة الازهر
    (المحاضره الثانيه)
    18\3\2013

    * معنى التحليل
    * لماذا نقوم بالتحليل
    * اتخاذ القرار
    * ماهو التحليل الاساسى
    * ما علاقة التحيل المالى
    التحليل هو: هو معرفة اجزاء الشىء ومعرفة العلاقه بين كل عنصر سلبا واجابا وما علاقة هذه العناصر بعضها بالبعض
    وظيفة التحليل : المعرفه
    التحليل الاساسى:يهتم بنظره شامله للظروف الاقتصاديه فى العالم فى الدوله فى الصناعه فى المنشاه نفسها ودراسة الظروف الاقتصاديه
    *يهدف الى الكشف عن المعلزمات التى تفيد فى التبؤ بما ستكون عليه الارباح المستقبليه للمنشاه والتى هى اساس القيمه الحقيقيه لسهم المنشاه.
    *****نشأة التحليل المالى*****
    يعتبر التحليل المالى تاريخيا وليد الظروف الاقتصاديه التى نشأت فى مطلع الثلاثنيات من القرن الماضى وهى فترة الكسادالكبير الذى ساد الولايات المتحده الامريكيه والذى ادى الى ظهور عمليات الغش والخداع على اثر انهيار بعض المؤسسات الامر الذى اوجد الحاجه الى ضرورة نشر المعلومات الماليه فى الشركات
    *****ماهية التحليل المالى*****
    التحليل الملى عباره عن عملية معالجة منظمه للبيانات المتاحه بهدف الحصول على المعلومات تستخدم فى عملية اتخاذ القرارات وفى تقسيم اداء الشركات فى الماضى والحاضروتوقع ماستكون عليه نتائج فى المستقبل.
    *****هدف التحليل المالى*****
    يساعد التحليل المالى فى التعرف على مواطن القوه فى وضع الشركه لتعزيزها وعلى مواطن الضعف لعلاجها وهذا من خلال الاطلاع على القوائم الماليه المنشوره بالاضافه الى الاستعانه بالمعلومات المتاحه عن اسعار الاسهم والمؤشرات الاقتصاديه العامه.
    *****مجالات التحليل المالى *****
    التحليل الائتمانى
    يهدف الى التعرف على الاخطار المتوقع ان يواجهها المقرض فى علاقته مع المقترض وتقييمها وبناء قراره بخصوص هذه العلاقه استنادا الى نتيجة هذا التقييم.
    تحليل الاندماج
    الاندماج والشراء عباره عن تكوين وحده اقتصاديه نتيجة اانضمام وحدتين اقتصاديتين او اكثر وزوال الشخصيه القانونيه المنفصله لكل منها وهنا تتولى الاداره الماليه للشركه المشتركه عملية التقييم لتقدير القيمه الحاليه لشركه المزمع شراؤها والاداء المستقبلى .
    تحليل تقييم الادء
    يشمل تقييم الربحيه وكفاءة الاداره الماليه والسيوله واتجهات النمو
    التحليل من اجل التخطيط
    اصبح من الظروف لكل شركه ان تقوم بعملية تخطيط منظم فى مواجهة المستقبل ووضع تصور الاداء استنادا الى الاداء الذى كان سائئدا فى المستقبل
    التحليل الاستثمارى
    :يركز على العائد على الاستثمار ويركز على هيكل راس المال
    العائد على الاستثمار
    هيكل راس المال ( راس المال +المصادر طويلة الاجل)
    مديونية الشركه على المدى الطويل
    مديونية الشركه على المدى القصير
    المستثمرين المحتملون
    ينصب اهتمام المستثمرين المحتملون الحصول على المعلومات التاليه على سبيل المثال لا الحصرلاتخاذ قرارتهم الاستثماريه
    *اداء الشركه على المدى القصير والطويل وقدرتها على تحقيق ارباح على الاستثمرات
    * الاتجاه الذى اتخذته ربحية الشركه على مدى فتره معقوله من الزمن
    *سياسة توزيع الارباح
    * الوضع المالى للشركه حاليا والعوامل الممكن ان تؤثر فيه مستقبلا
    * الهيكل المالى للمؤسسهة مع بيان الاثر السلبى والاجابى
    *الدائنون:يهتم الدائنون بالحصول على المعلومات التاليه من اجل تقييم قدرة الشركه على الوفاء بالتزاماتها
    1-سيولة الشركه
    2-وسطاء الاوراق الماليه
    3- العاملون فى الشركه
    4-المصالح الحكوميه
    *****انواع التحليل المالى*****
    1- التحليل العمودى :وهو عرض البيانات الماليه لسنه ماليه واحده عموديا ويعتمد هذا النوع على دراسة العلاقات الكميه القائمه بين العناصر المختلفه للقوائم الماليه بتاريخ معين ولهذا يتصف هذا النوع بالسكون لنتفاء البعد الزمنى
    2-التحليل الافقى: وهو عرض البيانات الماليه لخمس سنوات افقيا ويعتمد هذا النوع على دراسة اتجاه كل بند من بنود القائمه الماليه وملاحظة الزياده والنقص مع مرور الزمن ولهذا يتصف بالدينامكيه لانه يعبر عن التغيرات التى تمت بمرور الزمن بعكس التحليل العمودى الذى يقتصر على فتره زمنيه واحدة.
    *****ادوات التحليل المالى*****
    1- التحليل المالى بالنسب
    2- قائمة مصادر الاموال واستخدامها
    3- الموازنات النقديه التقديريه او كشوفات التدفق النقدى
    4- القوائم الماليه التقديريه
    5-تحليل التعادل
    6- مقارنة القوائم الماليه لسنوات مختلفه
    7- مقارنة الاتجاهات بالاستناد اى رقم قياسى
    8- التحليل المتخصص
    *****البيانات الماليه*****
    تتالف البيانات الماليه من
    1- تقرير مجلس الادارة:من خلال العام السابق واهم الاحداث التى مرت بها الشركه والخطط المستقبليه
    2- تقرير مراجع الحسابات:خلال الفتره الماليه
    3- تقرير الاداره عن نتائجها الماليه وغيرها من التطورات
    4- القوائم الماليه الكامله وتشمل المزانيه -وح الارباح والخسائر-وقائمة الدخل -وقائمة التغيير فى حقوق المساهمين
    5- ايضاحات تحدد المعايير المحاسيه الذى تم عداد البيانات الماليه على اساسها
    6-معلومات اخرى عن الاداره وتداول اعضاءمجلس الاداره ونسب التملك فى الشركه
    القواائم المايه
    1- الارباح والخسائر-الميزانيه
    *****بيان التفقات النقديه*****
    *التدفقات النقديه من الانشطه التشغيليه المكونه بشكل اساسى من الارباح والبنود غير النقديه مثل الاستهلاك والمخصصات
    *التدفقات النقديه من الانشطه الاستثمايه والمكونه من الاستثمار فى الاوراق الماليه والمساهمات والمتلكات والمعدات
    *التدفقات النقديه فى الانشطه التمويليه والمكونه من توزيع الارباح واصدار الاسهم والسندات
    *****التحليل المالى للنسب*****
    يعبر التحليل المالى عن العلاقه بين فتره ماليه واخرى فى المزانيه العامه اوكشف الدخل بالنسبه وهى نوعيين
    نسبه مئويه :وهى الاكثر استخداما
    2-عدد المرات
    ****انواع النسب المستخدمه فى تحليل القوائم الماليه*****
    1-نسب السيوله
    2-نسب التشغيل
    3-نسب الربحيه
    4-نسب الدخل
    5- نسب المديونيه
    6-نسب ماليه اخرى
    اعداد الطالب:عمرو احمد عبد الحميد

  3. #3

    افتراضي رد: تلخيص محاضرات الملتقى التثقيفى لجامعة الازهر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الملتقى التثقيفى لجامعة الازهر
    (المحاضره الثالثه)
    ‏19/‏03/‏2013
    التحليل الفنى
    مقدمه
    التحليل هو ترمومتر السوق والمضارب والمستثمر الذى يهتم فقط بالتحليل الاساسى للسوق ولايعير الرسوم البيانيه بالاسعار اى اهميه مثل الدكتور الذى لا يعير اهتماما لدرجة حرارة المريض.
    يمكن التميز بين نوعين من الاستثمار من حيث طبيعة الاستثمار وهى
    1-الاستثمار فى احدى وسائل الانتاج او الاصول الرأسماليه (الاستثمار المادى او الاستثمار الحقيقى)
    2-الاستثمار فى اصول وادوات ماليه مختلفه(الاستثمار المالى)
    وبالطبع نحن بصدد دراسة النوع الثانى وهو الاستثمار المالى حيث يعرف الاستثمار المالى على انه عملية توظيف اموال فى اصول ماليه تنتج عنها عوائد ماليه دوريه او غير دوريه
    ويهدف المستثمر : لتحقيق اعلى ربح
    المخاطره: هو احتمال الحصول على الاستثمار اقل من المتوقع وهو غير مضمون
    التحليل الفنى
    التحليل الفنى هودراسة حركة السوق من خلال دراسة الرسوم البيانيه المعبره عن حركة السعر ومتابعة احجام التداول وذلك باستخدام ادوات فنيه متنوعه من اجل التنبؤ بالحركه المستقبليه للأسعار.
    ولمزيد من التوضيح نلقى الضوء على مجموعه مختلفه من تعريف التحليل الفنى على مستوى العالم
    تعريف ادوارد
    عرف التحليل الفنى بأنه بانه دراسة حركة السوق وليس السلع او البضائع المتداوله به والتحليل الفنى هو علم رصد وتسجيل عاده فى شكل رسم بيانى لىجميع المعلومات الخاصه بالتداول (السعر-حجم التداول-تاريخ التداول)لسهم معين او مجموعه من الاسهم او اداه ماليه معينه لكى تستنتج اتجاه الاسعار طبقا للصوره التاريخيه
    وعرفه عالم اخر بانه:دراسة حركة السوق من الرسوم البيانيه بغرض التنبؤبالاسعار المستقبليه.
    وقام بتعرف التحليل المالى عالم اخر
    التحليل الفنى هو تحرك سوق الاوراق الماليه فى اتجاهات معينه تتحدد طبقا لتغير عمولات ومواقف المستثمرين لمجموعه من الاكواد سواء اكانت سياسيه او اجتماعيه او اقتصاديه
    مميزات التحيل الفنى
    التحليل الفنى يساعد اى او مضارب فى الاسواق الماليه على تعظيم الارباح وتقليل درجات المخاطره التى يتعرض لها اذن فهو مهم للمستثمرين لتحقيق هدفه.
    التحليل الفنى :يعرفنا بالحاله الصحيه للسوق
    التحليل الفنى
    ما هو الا فن التعرف على التغيرات التى تطرأ اتجاهات الاسعار فى مرحله مبكره من الوقت وذلك بهدف الاحتفاظ بوضع استثمارى يتوافق مع الاتجاه السارى.
    فلسفة التحليل الفنى
    تقوم نظرية التحليل الفنى على اربعة اعمده رئيسيه وهى ان
    1- كل شىء يؤثر وينعكس على اسعار السوق والقيمه السوقيه تتحد نتيجة تفاعل قوى العرض والطب.
    يؤمن المحللون الفنيون بأن اى عامل يؤثر على الاسعار سواء اكان هذا العامل نتائج المال او عوامل سياسيه او نفسيه او اقتصاديه اوغيرهافانها تنعكس على اسعار السوق
    2-العوامل التى تؤثر على قوى العرض والطلب متعدده منها عقلانى ومنها غير عقلانى حيث حيانا نخدع كثير من المقامرين-ولا نقول المستثمرين
    3- التاريخ يعيد نفسه
    وذلك لارتباط التحيل الفنى بسيكلوجية المضاربين والمستثمرين حيث انه فى الاصل دراسة لنفسية النتعاملين فى الاسواق
    4-الاسعار تحرك فى اتجاهات ومسارات معينه وهى تميل الى الاستمرار فى نفس اتجاهاتوعدم تغييره
    الفرق بين التحليل الفنى والتحليل الاساسى
    التحليل الاساسى ماذا تشترى
    التحليل الفنى متى تشترى
    التحليل الاساسى يركز على دراسة سبب ارتاع السعر وانخفاضه او ثباته حيث انه يرتكز على العوامل الاقتصاديه
    الكلمات الدلاليه مما سبق
    دراسة حركة السوق
    علم - فن
    رسوم بيانيه
    اتجاهات الاسعار
    تغير وانعكاس الاتجاه نحو حجم التداول
    قراءة الرسم البيانى فن يجب تعلم قراءتها
    اتجاهات الاسعار بعضها قصير وبعضها طويل
    ترسم الاسعار اشكال نمضيه معينه كل شكل له دلاله رقميه توقعيه معينه
    اهم البرامج المستخدمه فى تحليل الاسهم
    1-برنامج الميتا تريدر
    2-برنامج الميتا ستوك
    انواع الرسوم البيانيه
    الرسم البيانى الخطى
    الرسم البيانى العمودى الرسم البيانى باستخدام االشموع
    الرسم البيانى العمودى
    1-الرسم البيانى الخطى وهو رسم يوضح سعر اغلاق العمله او السهم او اى اصل مالى فى فتره زمنيه معينه
    2-الرسم البيانى العمودىوهو يتكون من مجموعه من الاعمده حيث يمثل يمثل كل عمودمنها فتره زمنيه محدده سواء اكان يوم او ساعه ويلاحظ ان العمود بالكامل يحدد المدى السعرى الذى تحرك فيه السعر بالكامل خلال لمده الزمنيه التى يمثلها
    3-الرسم البيانى باستخدام الشموع اليابانيه
    حيث يتكون الرسم البيانى من مجموعه من الشموع بحيث تكثل كل شمعه فتره زمنيه حدده سواء اكانت يوم او ساعه اوربع ساعه
    الدعم والمقاومه
    وهى مستويات هامه كملاحظات رئيسيه للسعر بحيث يرتد منها بقوه او يخسر يها بقوه وهى كالاتى
    مستويات الدعم :وهى منطقه سعريه اسفل السعر الحالى تعمل على دعم الاسعار وارتداها بحيث توقف او تعوق هبوطها اكثر من ذلكوتتميز بارتفاع القوه الشرائيه
    مستويات المقاومه:وهى مناطق سعريه مرتفعه عن السعر الحالى فى السوق تعمل على مقاومة اتفاع السوق
    قاعدة تبادل الادوار
    عندما يقوم السعر بافتراق اى من الدعم او المقاومه فانهما يتبادلان دورهما فتتحول المقاومه الى دعم والدعم الى مقاومه كما يلاحظ انه تزداد قوة مناطق العوم وامقاومات بزيادة عدد مرات تلامس السعر معها.
    اهم القواعد لتحديد الدعم والقاومه
    حيث يتم تحديد مناطق الدعوم والمقاومات طبقا
    1-العوم والمقاومات التاريخيه على اكثر من زمن
    2-قاعدة انقلاب الادوار للدعم والمقاومه
    3- الشموع اليابانيه
    4-خطوط الاتجاه والقنوات السعريه
    5-الفجوات السعريه
    6-مستويات فيبوناتشى
    7-من خلال الاشارات المختلفه للمؤشرات الفنيه
    8-الارقام الصحيحه او الدائريه او الشهريه
    9-مناطق الازدحام او كثيفة التداول
    10-عدد مرات ملامسة منطقه او الارتداد منها
    11-المستهدفات السعريه (لاختراق خطوط الاتجاه-القنوات السعريه-النماذج -الفجوات)
    12-المستهدفات المحسوبه وفق نظرية موجات اليوت
    خطوط الاتجاه
    وهى الوسيله الاكثر شيوعا بين المحللين والفنيين فى تحليل وتحديداتجاه الاسعار
    وهى ثلاث اتجاهات
    1- خط الاتجاه الصاعد
    وهو سوق ثيران صاعد والذى تكون الغلبه فيه للمشترين
    2-خط الاتجاه الهابط
    وهو سوق دبى هابط
    الاتجاه العرضى
    وهى حالة تذبذب السعر فى منطقه او مدى معين دون الاتجاه صعودا او هبوطا ويظل السعر هكذا فى انتظار السوق وياخذ اتجاها معينا ليبدأ الانطلاق مكونا اتجاها جديدا
    القنوات السعريه
    حجم التداول
    وهو قوة الدفع خلف حركة الاسعار
    حجم الشراء =حجم البيع =اجمالى الحجم
    الحجم مقياس لقوى العرض والطلب
    حجم التداول لابد ان يزداد مع تحرك الاسعار فى اتجاه معين اذا كان مكتوبالهذا التحرك
    المتوسطات المتحركه
    1- من اقدم واشهر اساليب التحليل الفنى
    2-هو متوسط سعر السهم خلال فتره محدده من الزمن
    3- لايمكن حساب المتوسط المتحرك الا اذا حدت طول الفتره الزمنيه

    اعدادالطالب: عمرو احمد عبد الحميد

  4. #4

    افتراضي رد: تلخيص محاضرات الملتقى التثقيفى لجامعة الازهر

    بارك الله فيك وزادك علما

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تلخيص محاضرات الملتق الثقافى لجامعة الازهر
    بواسطة mizoxo في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-03-2013, 02:41 PM
  2. محتوي تلخيص الملتقي التثقيفي لجامعة الازهر.
    بواسطة محمد يحى محمد عبدالجواد في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-03-2013, 09:35 AM
  3. تلخيص جميع محاضرات الملتقي التثقيفي بجامعة الازهر
    بواسطة ddiaa في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 20-03-2013, 01:04 AM
  4. ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي لجامعة الازهر المحاضره الاولي
    بواسطة HESHAM MEMO في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 02:59 PM
  5. ملخص محاضرات الملتقي التثقيفي لجامعة الازهر المحاضره الاولي
    بواسطة HESHAM MEMO في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 03:03 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا