الدورة الاحتراف

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: المحاضرة الثانيه من ملتقى نادى خبراء المال فى جامعه عين شمس

  1. #1

    افتراضي المحاضرة الثانيه من ملتقى نادى خبراء المال فى جامعه عين شمس

    اساسيات التحليل المالى

    ** المحاور الرئيسيه التى يتم تناولها :

    1-تعريف التحليل الفنى
    2-انواع الرسوم البيانيه
    3-اتجاهات السوق
    4-الدعم والمقاومه
    5-المؤشرات الفنيه
    -اولا سنبدا بتعريف التحليل الفنى :

    -حيث انه هو فن اكتر مما يكون علم فحيث ان الهدف من اى استثمار هو تحقيق اعلى عائد باقل مخاطر فالتحليل الفنى يساعد المستثمر على تعظيم الارباح وتعظيم درجات المخاطر التى يتعرض لها
    -فالتحليل الفنى يعرفنا بالحاله الصحيه للسوق تماما مثلما يكشف التحليل الطبى الحاله الصحيه لشخص ما
    -فالتحليل المالى يجيب عن تساؤل وهو ماذا تشترى الاسهن الماليه الجيدة ؟ اما التحليل الفنى فهو يجيب عن تساؤل متى تشترى ومتى تخرج من السوق ؟
    -ومن هنا يتم استخلاص تعريف التحليل الفنى : فهو دراسه لحركه السوق (الاسعار) باستخدام الرسوم البيانيه من خلال التنبؤ باتجاه الاسعار مستقبلا

    **الاسس التى يقوم عليها التحليل الفنى :

    1- حركه السعر تشمل كل شىء :

    - حيث هناك بعض الدول معدل نموها قليل فالبتالى اقتصادها هيتاثر اذن البورصه تقرا ذلك لان اصحاب رؤوس الاموال جبانه فقد يتنبؤن بان هناك ازمه تحدث فى هذه البلد فيتم الخروج من هذه السوق اذن فالتحليل الفنى يوضح ان السوق سوف ينهار واكبر دليل على ذلك هو الازمه العالميه 2009

    2- التاريخ يعيد نفسه :

    -فعندما نجد ان هناك اتجاه صاعد نكون متوقعين ان السوق سوف يعكس هذا الاتجاه بعدها وذلك يحدد اوقات الدخول والخروج من السوق بشكل عام والوقت الملائم لشراء وبيع الاسهم من خلال دراسه التغيرات على سعر السهم خلال فترة زمنيه ماضيه على امل اكتشاف نمطلتلك التغيرات يسمح بامكانيه التنبؤ لحركه سعر السهم فى المستقبل فهو يعطينا نتيجه عن خط اتجاه الاسعار السوقيه للسهم
    3-الاسعار تتحرك فى اتجاهات :
    **انواع الرسوم البيانيه :
    1-الشارت الخطى Line
    2-شارت الاعمدة Bar
    3-شارت الشموع اليابانيه candles
    - حيث قبل التطرا لهذه الرسوم لابد من معرفه اهم معلومات وجدوى خريطه الاسعار :
    1- سعر الاغلاق
    2- سعر الفتح
    3- اعلى سعر
    4- اقل سعر

    -حيث نتناول الان الرسوم البيانيه وتوجيههاتها :

    1- الشارت الخطى :

    -حيث انه يعتمد على سعر الاغلاق فقط ويتم ايصال النقاط ببعضها البعض

    2- الاعمده البيانيه :

    -من الوسائل التى نتمكن من قراءة الخريطه بسهوله ونتعرف على ان الجلسه اخذه فى الاتجاه الصاعد ام الهابط

    3- الشموع اليابانيه :

    -حيث استخدم اليابانين فى بورصه الارزم والشمعه البيضاء تعبر على ان السهم قد اغلق بارتفاع والسودا العكس من ذلك بقدر يتم من خلالهم معرفه ما حدث خلال الجلسه
    - ومن اهم اشكال الشموع اليابانيه وهو(Doji start) حيث عندما يكون السهم صاعد لعده جلسات فان المشترى قد بدا بضعف حالته اى حاله (عدم تيقن ) اذن فعندما تكون الشمعه بيضاء فان ذلك يعنى ان ( سعر الاغلاق اعلى من سعر الفتح ) ولما تكون الشمعه سودا فذلك يعنى ان ( سعر الاغلاق اقل من الفتح )

    ** المدى الزمنى للشارت Time scale :
    1-خريطه اسعار شهريه : فهو مهم بالنسه للمحلل الفنى لابد من النظر الى الخريطه الشهريه لمعرفه السهم يتحرك فى اى اتجاه اذا كان صاعد يتم النزول على الاسبوعى او اليومى لمعرفة نقطه الدخول والخروج من السوق ومتى يتم الاستثمار فى هذا السهم

    2- اسبوعيه

    3-يوميه

    4-intra-day الوقت الضيق جدا حيث داخل الجلسه نستطيع تحليل السهم وحركاته كل دقيقه او 5 دقايق او 10 دقايق .... الخ ولكن هناك تساؤل بماذا يساعدنى هذا الوقت ؟
    -مفيد للمضارب حيث اثناء تحليل حركات اسعار السهم اثناء الجلسه يقدر يعرف متى يتم الدخول وفى اى منطقه

    ** فجوات الاسعار :

    -تعريف الفجوة :
    -منطقه سعريه لم يتم فيها اى تداول
    -حيث يظهر فراغ سعرى بالرسم البيانى للاسعار عبارة عن مساحه خاليه بين عمودين
    -اما عندما تسير الاسعار بدون قفزات فان الاعنده تتواصل وتتداخل فى بعضها البعض
    -حيث ان هناك فجوات يتم تغطيته وفجوات لم يتم تغطيتها اما الاخيرة تعبر عن ان بعدها اتجاه صاعد او هابط اما التى تم تغطيتها بعد هذه الجلسه تم التنفيذ فى الجلسات التاليه على الاسعار الخاصه بالفجوة

    ** انواع الفجوات :
    1- Break awy gab :لا يتم تغطيتها فالسوق بعدها ياخذ اتجاه صاعد قوى او لو حدث اتجاه هابط سوف ياخ اتجاه هابط قوى

    2-Exlaustion gab : اذا كان السوق هابط بصورة قويه لفترة زمنيه متوسطه نسبيه فى اخر الاتجاه نجد ان البائع متمسك بالسهم ففجأه نجد انه حدث قوى بيعيه

    3-common gab

    4- measuring gab

    **حجم التداول value:

    -عامل هام جدا مرتبط بحركه الاسعار فعندما يكون السوق فى صورة عرضيه لا صعود ولا هبوط دائما تكون احجام التداول ضعيفه فى الاتجاه العرضى وقليله ففجاه نلاحظ ان احجام التداول تزيد ولكن عدم زياده السعر فمعنى هذا ان هناك سيوله بدات ان تتدفق الى السوق اذن فان هناك ما يسمى بالتجميع (شراء على المدى الطويل ) ثم بعد ذلك يزداد الطلب والمعروض الثابت سوف يقل فالسعر يرتفع فالسوق يتحرك من الاتجاه العرضى الى الاتجاه الصاعد
    -لذلك يمكن تعريفه بانه هو قدرة الدقع خلف حركه الاسعار التى بنثابه الوقود الذى يحرك السوق
    -حجم التداول يقاس بالجلسه
    - فهو المقياس الذى نعرف منه مدى السيوله التى دخلت السوق

    ** اتجاهات السوق Trends:

    1-اتجاه صاعد Uptrend:
    -الاسعار تزيد تدريجيا
    -خصائصه :Higher low and Higher high
    -يتم رسمه تحت القيعان حيث كل قمه اعلى من اللى قبلها وكل قاع اعلى من اللى قبله

    2-اتجاه هابطDown trend :
    -الاسعار تنزل تدريجيا
    -خصائصه :Lower high and Lower low
    -يتم رسمه عند القمه حيث كل قمه اقل من اللى قبلها وكل قاع اقل من الذى قبله

    3-اتجاه عرضى Sideways trend :
    -بيتحرك فى نطاق سعرى محدود فالضارب هو المستفيد من السوق العرضى ليحقق مكاسب عاليه جدا تسمى Trading range
    -يحدث عندما يكون السوق هابط بقوه والبائع ضعف والمشترى لا توجد لديه رغبه فى دخول السوق فتبدا الاسعار تكون فى شكل عرضى فالبائع او المشترى يقوى ثانيا اما السوق ياخد اتجاه صاعد او هابط

    ** الدعم والمقاومه :

    *الدعم هو :
    -هو مستوى السعر الذى يغرى اغلبيه المتعاملين للشراء وبكون الطلب عنده قويا لدرجه تمنع السعر من استمرار الهبوط اكثر وهو يمثل مستوى القيعان او ادنى مستويات يرتد عندها السعر
    -حيث انه سعر ادنى من السعر الجارى بالسوق يكثر عنده الطلب
    -مستوى منخفض نسبيا للاسعار ينتظر عنده دخول مشترين جدد للسوق
    -حيث تزداد الاهميه لمستوى الدعم من خلال سببين وهما :
    أ- عندما يكون الدعم على الخريطه طويله المدى شهريه كانت او سنويه فتعنى ان الاسعار من كام شهر نزلت لهذه المنطقه وارتدت منها ولم تنزل مرة اخرى وباتت متماسكه عندها
    ب-عندما الاسعار تتلامس معاها اكثر من مرة وترتد منها فكل ما السعر يتلامس معاه يدخل المشترى ويرفع السهم ثم يعود السهم مرة اخرى لمستوياته الفعليه

    * المقاومه هى ؟:
    -هو مستوى السعر الذى يغرى اغلبيه المتعاملين بالبيع بعد موجه تصاعديه للسهم وعند مستوى السعر هذا تكون قوى البيع شديده حيث تاثر مرحله جنى الارباح لتمنع السعر من مواصله استمرار صعود السعر وتمثل المقاومه مستوى القمم او اعلى مستويات يرتد منها السعر ويبدا عندها السعر فى الهبوط مرة اخرى
    -سعر اعلىمن سعر السوق الجارى يزداد العرض بقوة
    -مستوى مرتفع نسبيا للاسعار ينتظر عنده دخول بائعين جدد للسوق
    -منطقه علويه للسعر يتوقع ان تنخفض الاسعار بعد الوصول اليها

    ** المتغيراتالمؤثرة على اسعار الاسهم ومستويات الدعم والمقاومه :
    1-توقعات المستثمرين
    2-المعلومات الوارده من التحليل الاساسى
    3-الاشاعات
    4-التفاعلات ما بين المتغيرات السابقه

    **تبادل الادوار Role reversal :
    - فى حاله كسر المقاومه يتحول لدعم وعندما ينكسر الدعم يتحول لمقاومه

    ** القنوات السعريه :
    -لابد من وجود قمتين وقاعين يتم توصيلهم ببعضهم البعض تتكون قناه سعريه بذلك

    ** المؤشرات الفنيه :
    - هى عبارة عن نتائج لمعادلات رياضيه يتم الحصول عليها من بيانات حركه السعر وتداول السهم وتتمثل بشكل رسم بيانى مبسط هذه النتائج نستخدمها كاشارات للبيع والشراء
    -حيث تقدم لنا المؤشرات ثلاث اشارات هذه الاشارات اما انها تؤكد او تعذر او تتوقع الاتجاه القادم للسهم

    **المؤشرات التابعه للاتجاه Lagging indicators :
    - المؤشرات الفنيه التى تندرج هذه المجموعه تعمل بكفاءه فقط فى حاله الاتجاه الواضح وهى تعبتبر مؤشرات مؤكده تتبع الحدث ولا تسبقه اى انها تظهر حركه السهم ولذا نعتبره مؤشرات متاخرة بنقاط الدخول والخروج قد تاتى متاخرة

    ** المؤشرات السابقه Leading indicztors :
    هى المؤشرات التى تعمل بكفاءة فقط فى حاله التذبذب حيث انها تعطى اشارات غير دقيقه فى حاله الاتجاه ومن هذه المؤشرات ما يسبق الحدث اى انها تعطى اشارات مبكرة عن قرب هبوط او ارتفاع سعر السهم من اى تحديد حالات البيع والشراء المفرط ومن ثم تساعد على تحقيق ارباح وتجنب الخسائر فى مرحله مبكرة وسابقه لحركه السهم

    ** المتوسط المتحرك :
    -من اقدم واشهر اساليب التحليل الفنى
    -هو متوسط سعر السهم خلال فترة زمنيه محددة من الزمن
    -لا يمكن حساب المتوسط المتحرك الا اذا حددت طول الفترة الزمنيه

    **مؤشر البولينجر :
    -هو عبارة عن قناه سعريه يسير فيها السهم وتتكون من 3 خطوط اشرطه يمثل كل الخط العلوى والسفلى المتوسط الحسابى لسعر السهم لمدة معينه +2 فى الميه قيمه معينه وخط المنتصف هو المتوسط الحسابى لسعر الاغلاق

    **الانفراجات :
    -اختلافات حركه السعر وحركه المؤشر وانواعها سلبيه وايجابيه

    ** النماذج الفنيه :
    -الاستمراريه تفيد باستمرار الاسعار فى مسارها الخالى
    -الانعكاسيه تفيدبانقلاب الاسعار وانعكاس اتجاهها

  2. #2

    افتراضي رد: المحاضرة الثانيه من ملتقى نادى خبراء المال فى جامعه عين شمس

    فوق الرائع

  3. #3

    افتراضي رد: المحاضرة الثانيه من ملتقى نادى خبراء المال فى جامعه عين شمس

    متابعه جيده لما قامت بشرحه دكتوره رانيا وطريقه عرض وتنسيق جميل وبالتوفيق ان شاء الله

  4. #4
    الصورة الرمزية عبد الفتاح زيدان

    افتراضي رد: المحاضرة الثانيه من ملتقى نادى خبراء المال فى جامعه عين شمس

    بالتوفيق وحقيقى محاضرة رائعة بارك الله فيكم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المحاضرة الثانيه للمجموعه السادسه بقاعه نادي خبراء المال لمحاكاة البورصه بجامعه حلوان
    بواسطة هاجر محمد بركات في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 30-08-2014, 02:39 PM
  2. المحاضرة الثانيه من ملتقى نادى خبراء المال فى جامعه عين شمس
    بواسطة Enas Galal في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-11-2013, 07:58 PM
  3. المحاضرة الاولى لملتقى خبراء نادى المال فى جامعه عين شمس
    بواسطة Enas Galal في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-11-2013, 12:11 AM
  4. ملخص المحاضرة االاولى من محاضرات ملتقى نادي خبراء المال ... جامعة الازهر
    بواسطة محمد جمعة محمد في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 10:39 PM
  5. ملخص المحاضرة االاولى من محاضرات ملتقى نادي خبراء المال ... جامعة الازهر
    بواسطة محمد جمعة محمد في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-03-2013, 10:39 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا