شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: تحليل المؤشر الفعلي العام للسوق السعودي 2014/11/17

  1. #1

    Lightbulb تحليل المؤشر الفعلي العام للسوق السعودي 2014/11/17

    تحليل المؤشر العام للسوق السعودي (2014/11/17)



    ** المؤشرات التقليدية والمؤشرات الفعلية:

    بناء على أحدث طرق التحليل الفني والموجي عالميا الآن، لا يفضل تحليل المؤشرات التقليدية للأسواق المالية ولكن تم استبدالها بما يسمى المؤشرات الفعلية كونها تعبر بشكل أفضل عن الاتجاهات المستقبلية في الأسواق المالية.

    المؤشرات التقليدية: تعبر عن نتائج مجمل الربح والخسارة قبل خصم أي مصاريف أو عمولات في حال افتراض أن المؤشر يعبر محفظة استثمارية افتراضية. يتم الاستثمار في كافة أسهم السوق وتوزيع الأوزان النسبية بناء على القيمة السوقية الحره للأسهم وهي تعادل قيمة السهم في عدد الأسهم الحره القابلة للتداول.
    ولكن يعيب البيانات التاريخية للمؤشرات التقليدية أنها تعبر عن أسهم مختلفة وأوزان مختلفة للأسهم. حيث أن المؤشرات يتم تحديثها بصفة دورية كل ثلاث شهور. وبالتالي فالبيانات التاريخية لا تعبر بالضرورة عن التكوين الحالي للمؤشر.

    المؤشرات الفعلية: يتم تكوين المؤشر الفعلي بناء على الأسهم والأوزان الحالية والمعلنة. وثم يتم إعادة بناء البيانات التاريخية للمؤشر بناء على الأسهم والأوزان النسبية الحالية فقط. وبهذا يظهر لنا مؤشر جديد يعبر عن الأسهم الحالية ويمكن تحليل هذا المؤشر فنيا أو موجيا ولقد تأكد أنه يعطي نتائج ذات مصداقية عالية مقارنة مع المؤشرات التقليدية.

    ** المؤشرات التقليدية مهمة للمحلل المالي أو مدير الاستثمار لأنه يستخدم العائد التاريخي لها لتقييم أداء استراتجيات الاستثمار المتبعة على المحافظ أو الصناديق محل التقييم، ومقارنة عوائدها ومخاطرها لتحديد هل حقق أداء أفضل أو أسوء من المؤشر الذي يتتبعه.

    ** ولكن بالنسبة للمحلل الفني والموجي لا تحمل المؤشرات التقليدية وعوائدها التاريخية أي أهمية له. فكل ما يهم بالنسبة له هو التكوين الحالي للمؤشر وأوزان الأسهم. فالمتحكم الحقيقي في حركة المؤشر في المستقبل هو الأسهم والأوزان الحالية وليس العوائد التاريخية للمؤشر. ولذلك يلجأ المحلل الفني والموجي للمؤشرات الفعلية.

    ** مقارنة بين المؤشر التقليدي للسوق السعودي والمؤشر الفعلي:


    تحليل المؤشر الفعلي العام للسوق السعودي 2014/11/17 نادي خبراء المال


    على اليمين يظهر لنا المؤشر الفعلي العام للسوق السعودي بناء على بيانات اليوت أربيا المعتمدة. وعلى اليسار يظهر لنا المؤشر التقليدي العام للسوق السعودي.
    يهدف المؤشر الفعلي إلي اظهار القمم والقيعان والموجات الفعلية الحالية بناء على تكوين المؤشر الحالي والأوزان النسبية للأسهم الداخلة فيه. ولهذا يظهر لنا الترند الصاعد الحقيقي على السوق ويظهر لنا أن المؤشر العام حاليا في قمة تاريخية ويعمل على انهاء موجة ثالثة وثم الهبوط في رابعة تصحيحية كما سوف نرى بالتفصيل فيما بعد.


    تحليل المؤشر الفعلي العام للسوق السعودي 2014/11/17 نادي خبراء المال

    أيضا نهتم عند بناء المؤشر الفعلي بإظهار سعر الفتح الحقيقي للمؤشر وليس الاعتماد على الاغلاق السابق. وهذا من أجل اظهار نماذج الشموع اليابانية بشكلها الحقيقي وأيضا إظهار الفجوات السعرية. وهو ما يمثل اضافة كبيرة للمحلل الفني والموجي.

    وأيضا يعاد تكوين قيم وأحجام التداول على المؤشر. في المؤشرات التقليدية يتم اظهار اجمالي أحجام وقيم التداول لكافة الأسهم في المؤشر بدون مراعاة الوزن النسبي للأسهم. وبهذا لا يمكن للمحلل التعرف على مصدر ارتفاع أو انخفاض السيولة وهل هي قادمة من أسهم ذات وزن نسبي عالي أو منخفض.

    ولذلك في المؤشرات الفعلية يتم عرض أحجام وقيم التداول بناء على الأوزان المرجحة للأسهم الداخلة في المؤشر. وبذلك يمكن التعرف على السيولة الحقيقية الداخلة والخارجة من المؤشر وهي خاصية مهمة ومفيدة للمحلل الذي يهتم بتحليل السيولة على المؤشرات السوقية.


    ** الآن سوف أعرض التحليل الموجي للسوق السعودي بناء على المؤشر العام الفعلي الحالي:

    أولا: المدى الطويل والمتوسط

    تحليل المؤشر الفعلي العام للسوق السعودي 2014/11/17 نادي خبراء المال


    بتحليل المؤشر الفعلي العام للسوق السعودي على برنامج اليوت ويف فيندر
    Elliott Wave Finder
    نجد أن السوق يتحرك حاليا في موجة ثالثة من الدافعة من الدرجة سيكل Cycle
    والموجة الثالثة هي موجة دافعة بحد ذاتها وهي من الدرجة الأساسية
    Primary
    وتكون من الموجة الثالثة الموجات 1،2،3 ونهبط حاليا في الموجة 4 ومتوقع أن تكون موجة جانبية فلات FL أو منحرفة D3 أو مثلثية CT

    ثانيا: المدى القصير

    تحليل المؤشر الفعلي العام للسوق السعودي 2014/11/17 نادي خبراء المال


    وثم بتحليل الموجة الأخيرة الهابطة من قمة يوم 9 سبتمبر 2014م ، على برنامج اليوت ويف فوركاستر
    Elliott Wave Forecaster . تم تحديد موجة متعرجة ZZ هابطة تكون منها الموجة A،B ونهبط الآن في الموجة C .

    ** أهداف الموجة الرابعة الهابطة:

    نهبط الآن في الضلع الأول من الموجة الرابعة وهي الموجة A ومتوقع لها أن تكون موجة متعرجة ZZ. والموجة الهابطة تستهدف المستويات 9200 إلي 8800 نقطة وثم الصعود في ارتداد صاعد (الموجة B) إلي 10 آلاف نقطة مرة أخرى وهي فرصة لتصريف وتخفيف المراكز وثم يتوقع الهبوط في موجة C دافعة مرة أخرى لاستكمال التكوين الموجي.

    ** استراتجية التداول المقترحة:

    بالقرب من مستويات 9000 فرصة لزيادة الكميات أو عمل متوسط وثم التصريف أعلى مستويات 10 آلاف نقطة. وثم إعادة الدخول بقوة مع الموجة سي من مستويات 8800 إلي 8400 نقطة.

    تأكيد نهاية الموجة المتعرجة الهابطة الحالية بكسر القناة الهابطة عند 9900 نقطة.

    وسوف نتأكد لنا الدخول في موجة
    B من فلات صاعدة يمكن لها استهداف 10300 إلي 10600 وبحد أدنى 50% من الموجة السابقة. وثم الهبوط مرة أخرى في موجة C دافعة هابطة لاستكمال نموذج الموجة الفلات واستكمال الموجة الرابعة الهابطة قبل الصعود في موجة خامسة دافعة.


    اضغط هنا لتنزيل المقال كملف PDF

    بالتوفيق بإذن الله
    د/ عبدالمنعم حشاد

    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2

    افتراضي رد: تحليل المؤشر الفعلي العام للسوق السعودي 2014/11/17

    وهذه هي بيانات الميتاستوك للمؤشر العام ليوم 2014/11/17

    تحليل المؤشر الفعلي العام للسوق السعودي 2014/11/17 نادي خبراء المال

    المؤشر التقليدي TASI
    والمؤشر الفعلي TASI:EA
    يمكنك فتحها وتحليليها على أي برنامج يقبل الميتاستوك

    وبالتوفيق بإذن الله

  3. #3

    افتراضي رد: تحليل المؤشر الفعلي العام للسوق السعودي 2014/11/17

    ماشاء الله عليكم أخي الكريم كفيت ووفقيت وننتظر منك المزيد بأذن الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. [ تحليل فنى ] المؤشر العام للسوق السعودى تاسى TASI
    بواسطة Mohamed saber في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-09-2013, 10:42 PM
  2. تحليل المؤشر العام للسوق السعودي
    بواسطة وسيم العمودي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 86
    آخر مشاركة: 26-10-2008, 09:04 PM
  3. تحليل المؤشر العام للسوق السعودى
    بواسطة شريف دعبس في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 08-09-2008, 11:39 AM
  4. تحليل المؤشر العام للسوق السعودي بعد إغلاق يوم 18-12-2006
    بواسطة stormygold في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 19-12-2006, 09:15 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا