الموضوع: سهمك عندنا (متجدد و متابع بأستمرار )

حمد لله علي السلامه وربنا يزيدك من فضله يارب يارب يارب

اخي الله يكرمك ممكن الاهلي للتنميه والاستثمار اشتريتها الخميس الماضي 10.89

سهم شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير و التنمية العمرانية (IDRE)

لا ينصح بالشراء فى السهم و ذلك للأسباب الاتية

اولا التحليل الفنى للسهم

يظهر التحليل الفنى تكون شمعة ايجابية خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 7.85% و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء حيث انه بيدل على تحسن نشاط البنك المؤدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 2.77% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقلل الشركة للمصروفات و الايرادات زادت مما أدى لزيادة نسبة الربح

3_حقوق الملكية
قلت بنسبة -0.69% و دة مؤشر سلبى بيدل على نقص ممتلكات الشركة او تراجع قيمة ما يملكه مساهمى الشركة .

4_إجمالى الاصول
زاد بنسبة 0.02% و دة مؤشر ايجابى لانه بيدل على ضم الشركة لأصول جديدة لحيازتها رغم صغر قيمة الزيادة النسبية

5_الالتزامات
زادت بنسبة 26.26% و دة مؤشر سلبى لان لو الشركة ما قدرتش تستغل الالتزامات بطريقة صحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات و بالتالى التأثير السلبى على صافى الربح

6_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -2.77% و دة بيدل على تراجع نصيب السهم من الارباح .

7_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 35.87% و دة بيدل على ان المدة الى بيضاعف فيها السهم نصيبه من الربح كبيرة او طويلة.

8_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبةقلت بقيمة -0.69% و دة بيدل على تراجع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 32.11% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

10_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -2.79%

11_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -2.10%

12_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 57.37%

فى النهاية ينصح بعدم الشراء و الانتظار حتى تصحح المؤشرات السلبية من اتجاهها و تتحول لمؤشرات إيجابية تشجع على الشراء

السلام عليكم
اسف علي الانقطاع و الغياب الفترة الي فاتت و لكن ان شاء الله هرجع من جديد و الفترة الجاية ان شاء هركز علي الشركات الي الحكومة هتطرحها في البورصة هنعرف الفرص المتاحة في كل شركة و ان شاء نقدر نحدد افضل الشركات منها للدخول و الشراء

سهم شركة الالومنيوم العربية (ALUM)

ينصح بالشراء و دة للأسباب الى هوضحها

اولا التحليل الفنى للسهم

يظهر التحليل الفنى للسهم تكون شمعة إيجابية خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

اتوقع الصعود للأهداف الاتية

الاول عند 21 جنيه
الثاني عند 22 جنيه
الثالث عند 23 جنيه

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 49.39% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما ادى لزيادة الايرادات .

2_صافى الربح
زاد بنسبة 53.73% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الايرادات و تقليل المصروفات مما أدى لزيادة فى صافى الربح .

3_حقوق الملكية
قلت بنسبة -7.62% و دة مؤشر سلبي بيدل على تقليل مساهمي الشركة لممتلكاتهم او خروج احد المساهمين من الشركةز

4_إجمالي الاصول
زاد بنسبة 6.97% و دة مؤشر إيجابي بيدل علي ضم الشركة لأصول جديدة ليها.

5_الالتزامات
زادت بنسبة 22.34% رغم ان النسبة كبيرة قليلا الا انه ممكن يكون مؤشر إيجابي لو الشركة قدرت تستخدمه بطريقة صحيحة فى زيادرة الايرادات.

6_المخزون
زاد بنسبة 77.58% و دة مؤشر ربما يكون سلبي لانه بيدل على عدم قردة الشركة علي بيع او التخلص من المخزون

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 53.73% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من الارباح .

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشرسلبي حسث ان النسبة موجبة و هى 142.69% و دة بيدل على طول المدة الي بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من الربح

9_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشرسلبي حسث ان النسبة قلت بقيمة -7.62% و دة بيدل على تراجع قيمة السهم فى دفاتر الشركة و لكن يمكن ان نعتبره غير سلبي لانه اصول الملكية قلت و دة ادى لنقص قيمة السهم فى دفاترا لشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 273.08% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 43.71%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 66.40%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 50.50%

فى النهاية المؤشرات الايجابية أقوى و التحليل الفنى يدعم الشراء زى ما قولت فى الاول لذلك ينصح بالشراء

سهم شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات FERC

ينصح بالشراء فى السهم و ذلك للأسباب الاتية

اولا الاخبار المتعلقة بالسهم

ارتفاع ارباح الشركة ب 120% و دة مؤشر إيجابي بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل الفنى للسهم

يظهر التحليل الفنى تكوين شمعة خضراء صاعدة و دة مؤشر إيجابي بيشجع على الشراء

ثالثا التحليل المالي للشركة

1_الايرادات

زادت بنسبة 19.22% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما ادى لزيادة الايرادات .


2_صافى الربح

زاد بنسبة 128.45% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الايرادات و تقليل المصروفات مما أدى لزيادة فى صافى الربح .


3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 42.22% و دة يعتبر مؤشر إيجابي حيث انه بيدل على زيادة مساهمي الشركة لممتلكاتهم فى الشركة او ارتفاع قيمة ممتلكات مساهمي الشركة

4_الاصول
قلت بنسبة -8.97% و دة رغم ان النسبة سلبية الا انها ممكن تعتبر مؤشر إيجابي لانه ممكن الشركة تبيع بعض من اصزلها لتقليل او سداد جزء من الالتزامات

5_الالتزامات
قلت بنسبة -26.36% و دة يعتبر مؤشر إيجابي حيث ان الشركة لديها القدرة على تقليل ما علها من ألتزامات للغير

6_المخزون
قل بنسبة -53.26% و دة مؤشر إيجابي بيدل على قدرة الشركة على بيع مخزونها


7_ربحية السهم



و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 128.45% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من الارباح .




8_مضاعف الربحية



وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -45.70% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الربح



9_القيمة الدفترية

و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 42.22% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 24.04% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 150.97%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 60.63%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 359.97%

فى النهاية المؤشرات الايجابية أقوى و التحليل الفنى يدعم الشراء زى ما قولت فى الاول لذلك ينصح بالشراء

سهم شركة بالم هيلز للتعمير ش م م PHDC

ينصح بالشراء فى السهم و ذلك للاتى

اولا التحليل الفنى للسهم


يظهر التحليل الفنى للسهم تكون شمعة إيجابية خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات

زادت بنسبة12.41% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما ادى لزيادة الايرادات .

2_صافى الربح

زاد بنسبة 0.76% و دة مؤشر إيجابى رغم صغر النسبة الا انه يشجع على الشراء

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 27.29% و دة يعتبر مؤشر إيجابي حيث انه بيدل على زيادة مساهمي الشركة لممتلكاتهم فى الشركة او ارتفاع قيمة ممتلكات مساهمي الشركة

4_الاصول
زاد بنسبة 18.62% و دة يعتبر مؤشر إيجابي حيث انه بيدل على قدرة الشركة علي زيادة ممتلكاتها و الاصول التى تمتلكها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 15.77% و دة مؤشر سلبي لانه لو لم تستطع الشركة الوفاء بالالتزامات ممكن تؤدى الي زيادة المصروفات و بالتالي التأثير على صافي الربح و الايرادات

6_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 0.76% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من الارباح .

7_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -44.52% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الربح

8_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 27.29% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مهنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -44.10% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

10_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -15.06%

11_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -20.84%

12_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 27.54%

فى النهاية المؤشرات الايجابية أقوى و التحليل الفنى يدعم الشراء زى ما قولت فى الاول لذلك ينصح بالشراء

سهم شركة القابضة المصرية الكويتية EKHO (يتم التداول على السهم بالدولار)

اولا الاخبار المتعلقة بالشركة

30 مارس الجمعية العمومية تناقش توزيع ارباح و الاقتراح هو توزيع 5 سنتات للسهم

ارباح الشركة فى 2018 95 مليون دولار و دة خبر إيجابي بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل الفني للسهم



السهم مكون شمعة حمراء هابطة و دة مؤشر سلبي لا يشجع على الشراء لذلك يفضل الانتظار حتي يصحح السهم من اتجاهه

ثالثا التحليل المالي للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 32.46% و دة مؤشر إيجابي بيدل على تحسن نشاط الشركة مما أدى لزيادة الايرادات

2_صافي الربح
زاد بنسبة 6.42% و دة مؤشر إيجابي بيدل على تقليل الشركة لمصروفاتها و زيادة إرادتها مما أدى لزيادة صافي الربح

3_إجمالي حقوق الملكية
زادت بنسبة 3.20% و دة مؤشر إيجابي بيدل على زيادة قيمة ممتلكات مساهمي الشركة او انضمام مساهم جديد للشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 6.34% و دة مؤشر إيجابي بيدل على زيادة الشركة لأصولها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 12.38% و دة مؤشر سلبي لان الشركة لو لم تستطع استغلاله بطريقة مناسبة هيؤدى لزيادة المصروفات و بالتالي التأثير على صافي الربح و الايرادات

6_المخزون
زاد بنسبة 27.26% و دة مؤشر سلبي حيث انه بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 6.42% و دة مؤشر إيجابي بيدل على زيادة نصيب السهم من ربح الشركة

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة موجبة و هى 42.42% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الارباح

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 3.20% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاترا لشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة موجبة و هى 51.56% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 0.07%

12_العائد على حقوق الملكية
وهو استغلال الشركة لمملتكات مساهميها و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 3.12%

13_النقدية/رأس المال
وهى مفتاح السيولة فى الشركة وهنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -0.15%

فى النهاية يفضل الانتظار حتي يصحح السهم من اتجاهه الهابط و يعود للصعود مرة أخرى

سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية EGCH

لا ينصح بالشراء للأسباب الاتية

اولا التحليل الفنى للسهم



السهم مكون شمعة خضراء و متجه للصعود و دة يعتبر مؤشر إيجابي و بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالي للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -6.05% و دة مؤشر سلبي حيث انه بيدل على تراجع نشاط الشركة مما ادى لتقليل الايرادات

2_صافي الربح
قل بقيمة -51.91% و دة مؤشر سلبي حيث انه بيدل على زيادة المصروفات و تقليل الايرادات مما ادى لحدوث صافي خسارة

3_حقوق الملكية
زدت بنسبة 11.46% و دة مؤشر إيجابي حيث انه بيدل على زيادة قيمة ممتلكات مساهمي الشركة او انضمام احد المستثمرين الجدد للشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 114.30% و دة مؤشر إيجابي لانه رغم تراجع الايرادات و صافي الربح الا ان الشركة قدرت تضم اصول جديدة لحياوتها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 2046.22% و دة مؤشر سلبي و لا يشجع على الشراء لان النسبة كبيرة جدا

6_المخزون
زاد بنسبة 29.65% و دة مؤشر سلبي حيث انه بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -51.91% و دة بيدل على ترجع نصيب السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة موجبة و هى 81.02% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الارباح

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 11.46% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاترا لشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -12.95% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لقيمته الدفترية

11_العائد على الاصول
وهو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -77.56%

12_العائد على حقوق الملكية
وهو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -56.86%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -97.98%

فى النهاية لا ينصح بالشراء زى ما قلت لان المؤشرات السلبية اكثر و أكبر تأثيرا من الايجابية لذلك يفضل الانتظار و عدم الشراء

سهم شركة المجموعة المالية هيرميس HRHO

ينصح بالشراء في السهم للاسباب الاتية

اولا الاخبار المتعلقة بالسهم

هيرميس ضمن 15 بنك استثمار لإدارة طرح شركة ارامكو السعودية و دة يعتبر مؤشر إيجابي و دليل على الثقة فى قدرة الشركة علي ادارة المشاريع الكبيرة

هيرميس مستشارا لطرح شركة هيليوس تاورز من جنوب افريقيا فى بورصة لندن

ثانيا التحليل الفني للسهم




لتحليل الفني للسهم يظهر تكون شمعة حمراء و اتجاه السهم للهبوط و لكنه ليس مؤشر لعدم الشراء

ثالثا التحليل المالي للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 129.16% و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء حيث انه بيدل على تحسن نشاط الشركة المؤدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 311.05% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الايرادات و تقليل المصروفات مما أدى لزيادة فى صافى الربح .

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 5.05% و دة مؤشر ايجابي بيدل على زيادة مساهمي الشركة لممتلكاتهم او دخول احد المساهمين الجدد للشركة .

4_إجمالي الاصول
زاد بنسبة 5.85% و دة مؤشر إيجابي بيدل علي ضم الشركة لأصول جديدة ليها.

5_الالتزامات
قلت بنسبة -40.98% و دة مؤشر إيجابي بيدل على قدرة الشركة علي خفض ألتزاماتها تجاه الغير

6_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 530.57% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من الارباح .

7_مضاعف الربحية
وهو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -84.68% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لأرباحه

8_القيمة الدفترية
و هي قيمة السهم في دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 5.05% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -3.39% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لقيمته الدفترية

10_العائد على الاصول
وهو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 287.92%

11_العائد علي حقوق الملكية
وهو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 302.86%.

12_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -41.41%

في النهاية زى ما قولت فى الاول ينصح بالشراء رغم وجود بعض المؤشرات السلبية الا ان تأثيرها مش قوي لذلك ينصح بالشراء