بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة والأخوات الكرام
أعضاء وعملاء ورواد
نادي خبراء المال



تحية طيبة وبعد


في خضم ما تشهده الساحة المالية من طلب متزايد على جميع الشهادات المالية الرائدة في مختلف أنحاء العالم ، يأتي الطلب المتزايد على شهادة مدير المخاطر المالية المعتمد FRM لتصبح أحد الشهادات التى تحقق نتائج متميزة بين جموع العاملين في المجالين المالي والاستثماري . بعد النجاح المتوالى الذي حققه معهد خبراء المال للتدريب لتقديم العديد من البرامج التأهيلية للحصول على شهادات مهنية مثل CFA- CVA - CIB -CTP - CMA يأتي برنامج Financial Risk Manager لاستكمال هذه السلسلة المتميزة من البرامج التدريبية الناجحة التى حققها معهد خبراء المال للتدريب خلال المرحلة الماضية . لا شك أن شهادة مدير المخاطر المالية FRM تضيف الكثير من المميزات لحامليها بما يضمن تفوقهم المهني على المستوى الشخصي والمؤسسي .

لذا يسر معهد خبراء المال للتدريب الاعلان عن تقديم أحد المنتجات التدريبية التى تمثل اضافة متميزة لسلسلة البرمج التدريبية المتعلقة بالشهادات المهنية المالية


شهاد مدير المخاطر المالية (FRM®)
Financial Risk Manager (FRM®)

يوم الأحد الموفق
19 مارس 2019
الخامسة والنصف مساء





إدارة المخاطر

هي النشاط الإداري الذي يهدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضها إلى مستويات مقبولة. وبشكل أدق هي عملية تحديد وقياس والسيطرة وتخفيض المخاطر التي تواجه الشركة أو المؤسسة.

(FRM®) شهادة

ما هى شهادة مدير مخاطر مالية FRM ؟

شهادة مدير مخاطر مالية هى شهادة معروفة بين المتخصصين فى ادارة المخاطر حول العالم ويبلغ تعداد الحاصلين عليها 17673 فى 90 دولة حول العالم .
وتعتبر ادارة المخاطر المالية احد اهم المهارات المطلوبه فى صناعة الخدمات المالية اليوم اذ توفر جدوى متميزة ومكاسب عديدة . وقد تنامت المهنه خلال 15 عاما الاخيرة بسبب تعقيدات الخدمات المالية والتنظيمات المتزايدة والاخفاقات الملحوظة فى مجال التمويل .


شهادة مدير المخاطر المالية (FRM) هي الشهادة الدولية المهنية الرائدة على مستوى العالم والتي تقدمها الجمعية العالمية لدراء المخاطر الماليه. و للحصول على شهادة FRM، يجب علي المرشحين الخضوع لاختبارين من الاختبارات الدقيقه التي تغطي الموضوعات الرئيسية في إدارة المخاطر المالية ، الى جانب توفر الخبرة لمدة سنتين في العمل المهني بمجال إدارة المخاطر المالية .
وتعتبر شهادة FRMهي صفة للعاملين في مجال ادارة المخاطر المالية , و خاصة أولئك الذين يشاركون في التحليل والمراقبة، أو تقييم احتمال مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، فضلا عن مخاطر السوق غير المالية ذات الصلة .و حاملو شهادة FRM يقومون بمجموعة واسعة من المهام ذات الصلة لإدارة المخاطر داخل البنوك الاستثمارية و شركات إدارة الأصول ، وكذلك في الشركات و الهيئات الحكومية.


الجمعية العالمية لمدراء المخاطر المالية GARP





تعتبر الجمعية العالمية لمدراء المخاطر المالية GARP هي منظمة دولية غير ربحية والجمعية الوحيدة عالميا المعترف بعضويتها لمدراء المخاطر المالية . يكمن هدف الجمعية فى نشر ثقافة الوعي بالمخاطر داخل المنظمات لدى مختلف المستويات الادارية . وتعد مهمة الجمعية العالمية لمدراء المخاطر المالية هي تعزيز مهنة ادارة المخاطر من خلال التدريب والتعليم وتعزيز أفضل الممارسات على مستوي العالم.




الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة

تشمل قائمة المرشحين لحضور برنامج المراجعة لهذه الشهادة المهنية قطاع عريض من المتخصصين في مجالات إدارة الخزانة والاستثمار والتمويل . ولكن حضور برنامج المراجعة لا يقتصر عليهم، فهو مفتوح لجميع المهتمين، ومن بين هؤلاء: المتخصصون الذين يؤدون مهام تتعلق بالتمويل والمحاسبة والخزانة الذين يرغبون في الحصول على تأهيل مهني يمكنهم من تولي وظائف قيادية في هذه المجالات الصيارفة ومقدمي الخدمات المالية الذين يعملون على إنشاء وتنفيذ المنتجات والخدمات اللازمة لمؤسسات بدائل التمويل العمالة الفنية والإدارية المساعدة لمسئولي التمويل المدراء الماليون الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يوثق خبرتهم العملية، وكسب المعرفة التي تمكنهم من أداء مهمهم الوظيفية بأسلوب ومنهج علمي متطور الطلاب الراغبين في دراسة ما يتعلق بالتمويل والأعمال المتصلة بمجاله .


البرنامج التدريبي





موضوعات المستوى الأول


FOUNDATIONS OF RISK MANAGEMENT—Part I Exam Weight | 20%

The role of risk management
Basic risk types, measurement and management tools
Creating value with risk management
Modern Portfolio Theory - MPT
Standard and non-standard forms of the Capital Asset Pricing Model
CAPM
Single and multi-index models and the Arbitrage Pricing Theory - APT
Risk-adjusted performance measurement
Enterprise Risk Management
Financial disasters and risk management failures
Case studies
Ethics and the GARP Code of Conduct

QUANTITATIVE ANALYSIS—Part I Exam Weight | 20%

Discrete and continuous probability distributions
Population and sample statistics
Statistical inference and hypothesis testing
Estimating the parameters of distributions
Graphical representation of statistical relationships
Linear regression with single and multiple regressors
The Ordinary Least Squares (OLS) method
Interpreting and using regression coefficients, the t-statistic, and other output
Hypothesis testing and confidence intervals
Heteroskedasticity and multicollinearity
Monte Carlo Methods
Estimating correlation and volatility using EWMA and GARCH models
Volatility term structures
Quantifying volatility in VaR models

FINANCIAL MARKETS AND PRODUCTS—Part I Exam Weight | 30%

Mechanics of OTC and exchange markets
Forwards, futures, swaps and options
Mechanics
Pricing and factors that affect it
Uses in hedging and hedging strategies
Delivery options
Interest rates and measures of interest rate sensitivity
Derivatives on fixed income securities, interest rates, foreign exchange, and equities
Commodity derivatives
Foreign exchange risk
Corporate bonds

VALUATION AND RISK MODELS—Part I Exam Weight | 30%
Value-at-Risk VaR


Applied to stock, currencies, and commodities
Applied to linear and non-linear derivatives
Applied to fixed income securities with embedded options
Structured Monte Carlo, stress testing, and scenario analysis
Extending VaR to operational risk
Limitations as a risk measure
Coherent risk measures
Option valuation
Pricing options using binomial trees
The Black-Scholes-Merton Model
The Greeks
Fixed income valuation
Discount factors, spot rates, forward rates, and yield to maturity
Arbitrage and the Law of One Price
One factor measures of price sensitivity
Country and sovereign risk models and management
Fundamental analysis
External and internal credit ratings
Expected and unexpected losses
Operational risk
Stress testing and scenario analysis

المقررات التدريبية

يعتمد معهد خبراء المال للتدريب فى تقديم البرنامج التدريبي لشهادة مدير المخاطر المالية FRM على مقررات شويزر كابلان التى تأكد حصول مستخدميها على أعلى نسب نجاح حول العالم حتى الآن
Kaplan Schweser FRM® Review Materials





متطلبات الالتحاق

- الحصول على درجة النجاح المطلوبة فى اختبار FRM
- الحصول على عضوية فعالة فى الجمعية العالمية لمدراء المخاطر المالية GARP .
- خبرة لا تقل عن عامين فى مجال ادارة المخاطر المالية او مجال متعلق بها مثل - على سبيل المثال لا الحصر - التداول وادارة المحافظ والاقتصاد والمحاسبة الابحاث الاكاديمية أو الصناعية والاستشارات فى المخاطر المالية والمخاطر التكنولوجية .





نسبة توزيع الموضوعات بالاختبار

يغطى المستوى الاول من شهادة مدير المخاطر المالية المعتمد FRM العديد من الموضوعات حسب التصنيف التالي :

أسس ادارة المخاطر 20 %
التحليل الكمي 20 %
المنتجات المالية وأسواق المال 30 %
نماذج المخاطرة والتقييم 30 %






احصائيات وأرقام

- من أهم الشهادات المهنية حول العالم في وقتنا الحالي، وهي شهادة تعني بادارة المخاطر وبشهادة اصحاب الاختصاص فهي أهم حاليا من الـ CFA
- توازن هذه الشهادة ما بين الجانبين العملي والنظري بالاضافة الى مناقشة ودراسة الكثير من الحالات العملية ( CASES) على مستوى العالم فيما يتعلق بموضوع ادارة المخاطر.
- حاملي شهادة ال (FRM) يعملون في (48) بنك من أصل أكبر (50) بنك من حيث حجم الأصول على مستوى العالم.
- أكثر من (150) ألف عضو ينتشرون بـ (195) دولة أو أقليم .
- العدد الاجمالي لحاملي هذه الشهادة حول العالم (26000) شخص يتوزعون بين (36) قطاع مصرفي وغير مصرفي وعلى (90) دولة .
- عدد المؤسسات العالمية التي رشحت موظفين لديها للحصول على هذه الشهادة خلال عام 2010 يبلغ (4.447) مؤسسة.
- عدد المؤسسات العالمية التي رشحت اكثر من (5) موظفين لديها للحصول على هذه الشهادة خلال العام السابق يبلغ (664) مؤسسة ، ومن ضمن هذه المؤسسات:-

1- بنوك مركزية وجهات حكومية ومنها : ( Federal Reserve Bank, Financial Services Authority (UK) , Hong Kong Monetary Authority , Central Bank of India , Central Bank of Oman , China Banking Regulation Commission , Ministry of Finance (Singapore) , Monetary Authority of Singapore , Securities and Exchange Board of India , World Bank Group)

2- صروح علمية: (London School of Economics ، Columbia University ، University of British Columbia ، University of Cambridge ، University of Manchester ،University of Quebec at Montreal ، University of Seoul ، University of Sydney )

3- بنوك ومؤسسات مالية وشركات تدقيق: Bloomberg ، Standard and Poor's
Moody 's Analytics، Deloitte ، Ernst & Young ، Deutsche Bank Group
، JP Morgan ، Credit Suisse ، Commerz Bank ، CitiGroup ، ABN AMRO ، Merrill Lynch ، Royal Bank of Scotland ، Standard Chartered
UBS ، Wells Fargo ،China Construction Bank ، Arab Bank ، Blom Bank
National Bank of Abu Dhabi ، Bank Audi – Audi Saradar Group

- عدد المسجلين لتقديم امتحانات الشهادة ينمو بمعدل 27% على اساس سنوي منذ عام 2001.

- قامت الجمعية العالمية لمدراء المخاطر المالية (GARP) بالمشاركة أو الرعاية ل (103) اجتماع لمنظمات مهنية عالمية في كل القاءات بالاضافة (27) اجتماع داخل الجامعات، وهذا فقط خلال العام السابق.

- حامل الشهادة يحصل على أعلى الرواتب ، تتجاوز في كثير من الوظائف والبلدان رواتب حاملي شهادات مثل

CPA , CFA , CMA , CIA , PRM

- يتم تحديث الشهادة بشكل مستمر من خلال لجنة من خيرة المهنيين والأكاديميين في مجال ادارة المخاطر على مستوى العالم.


آلية الاختبار

الاختبار عبارة عن100 سؤال اختيار من متعدد لمدة 4 ساعات يعقد خلال شهري مايو ونوفمبر وتظهر النتيجة خلال 60 يوما من تاريخ انعقاد الاختبار .

التقديم للاختبار

يمكن التقدم لاختبارات FRM المستوى الأول والثاني خلال شهري مايو ونوفمبر من كل عام
يوضح الجدول التالي رسوم التقدم للاختبار سواء للتسجيل المبكر أو حتى للتسجيل قبل الاختبار



مميزات الالتحاق


لماذا شهادة مدير مخاطر مالية ؟

- لانه تمنح حاملها فرصة ان يكون قائدا فى ادارة المخاطر المالية فى كافة انحاء العالم .
- لانها تزيد من فرص الوظائف وتعزيز المكاسب المحتملة .
- لانها تزيد المعرفة وفهم احدث مفاهيم المخاطر المالية .
- لانها تطور الفرص الشخصية والمهنية فى عالم التمويل .
- لانها تعزز من مصداقية حاملها واحترامه لدى اصحاب الاعمال والزملاء والعملاء .
- لانها تزيد من شبكة العلاقات الدولية للتواصل مع اكثر من 17 الف حامل لشهادة مدير مخاطر مالية .

رسوم البرنامج

تبلغ رسوم البرنامج 12500 ريال سعودي

تشمل الرسوم ما يلي :

البرنامج التدريبي لمدة شهر .
المقرر التدريبية الأصلي ل شويزر كابلان.
الاختبارات التجريبية .
المراجعات النهائية .
الاختبار الفعلي.

مقر انعقاد البرنامج

معهد خبراء المال للتدريب - الرياض - طريق الدمام
مخرج 8 الدائري الشمالي

التسجيل في البرنامج


للتسجيل فى البرنامج التدريبي الرجاء التواصل معنا من خلال أحد وسائل الاتصال التالية
الهاتف : 0096614084442
الجوال : 0552164440 - 0552154440 - 0552154449
الفاكس : 0096614084449
البريد الالكتروني : adminmec.biz
الموقع الالكتروني : معهد خبراء المال للتدريب


مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع