دورة المضاربة بالسوق السعودى بتحليل السلوك السعرى مع احجام التداول

إعلانات تجارية اعلن معنا

No Recent Activity

5 رسائل الحائط

  1. محاضرة اليوم الثالث في الملتقى التثقيفي بجامعة القاهرة .. للدكتورة/ جيهان جمال ... الثلاثاء بتاريخ 26/2/2013





    وهنا في اليوم الثالث على التوالي سنلخص أهم ما جاء في المحاضره .
    وكانت المحاضره بعنوان " أساسيات التحليل الفني " ....


    • أولاً تعريف التحليل الفني :-
    الهدف من اي استثمار هو تحقيق أعلى عائد ممكن واقل مخاطره ممكنه ,
    والتحليل الفني هو دراسة حركة السوق بأستخدام الرسومات البيانيه بغرض التنبؤ بأتجاه الأسعار مستقبلاً ..

    * أساسيات التحليل الفني :-
    1- حركة السعر تشمل كل شيئ .
    2- الأسعار تتحرك في أتجاهات .
    3- التاريخ يعيد نفسه .

    • ثانياً أنواع الرسوم البيانيه :-
    1- الشارت الخطي Line Charts
    2- الأعمده البيانيه . ( سعر الفتح , سعر الاغلاق , أعلى سعر , أقل سعر ) .
    3- الشموع اليابانيه . ( شموع سوداء , شموع بيضاء ) .

    * ويوضح ذلك الشكل الشارت الخطي Line Chart



    ويوضح ذلك الشكل الشموع اليابانيه ( شموع سوداء , شموع بيضاء ) .




    * الشموع السوداء اي انها تعني تشاؤم ويجب على المستثمر ان يبيع .
    * الشموع البيضاء تعني تفاؤل ويجب على المستثمر ان يشتري .


    * فجوات الأسعار Gaps :-
    تعريف الفجوه : منطقه سعريه لم يتم فيها اي تداول ويظهر فراغ سعري بالرسم البياني للأسعار .

    • ثالثاً أتجاهات السوق Trends .
    تسير الأسعار في أتجاهها ويستمر حتى يقابل قوة معاكسة له تغير مسارة لكل اتجاة معين .

    • رابعاً الدعم والمقاومه :-

    الدعم : هو مستوى السعر الذي يغري اغلبية المتعاملين للشراء , ويكون الطلب عنده قوياً وهو يمثل مستوى القيعان .

    المقاومه : هي مستوى السعر الذي يغري اغلبية المتعاملين بالبيع , بعد موجة تصاعدية للسهم وعند مستوى السعر هذا تكون قوى البيع شديدة .

    * نقاط الدعم والمقاومه على الخريطه الشهريه أهم من النقاط على الأسبوعيه , والأسبوعيه أهم من اليوميه .

    • خامساً المؤشرات الفنيه :-
    المؤشر : هو عباره عن نتائج لمعادلات رياضيه يتم الحصول عليها من بيانات حركة السعر وتداول السهم .

    حيث تقدم لنا المؤشرات ثلاث ..
    مؤشر البولينجر باند Bollinger .
    الانفراجات Divergence .
    اختلاق بين حركة السهم وحركة المؤشر .


    • سادساً النماذج الفنيه :-
    الأشكال الأستمراريه تفيد باستمرار الأسعار في مسارها الحالي أما عن الأشكال الانعكاسيه تٌنذر بإنقلاب الأسعار وانعكاس اتجاهها ..


    ومن الأشكال في النماذج الفنية << الرأس والكتفين >> .
    ويتضح ذلك من خلال الشكل التالي .



    • سابعاً نظريات التحليل الفني :-
    1- نظرية العالم "داو" Dow .. وهو عالم رياضي ايطالي اكتشف متوازية رياضية عبارة عن أن كل رقم يمثل جمع الرقمين السابقين له ..
    2- نظرية العالم فيبوناتشي Fibonacci ..
    3- اليوت.. وهناك 8 موجات 5 تصاعد و3 هابط

    * نسب "داو" وهي ( 66% ,,, 50% ,,, 33% ) .
    * نسب فيبوناتشي وهي ( 0.236 ,,, 0.38 ,,, 0.50 ,,, 0.61 ,,, 0.76 ) .
    النسبه الذهبيه = 0.613

    * وهنا اتفق داو & فيبوناتشي على نسبة وهي 50% ..



    الى هنا تنتهي المحاضره ... وشكراً جزيل الشكر للدكتورة/ جيهان جمال على كل هذا الجهد المبذول لتقديم اكبر قدر ممكن من المعلومات ..



    اتمنى ان ينال الموضوع أعجابكم .. .



    ]
  2. ملخص المحاضرة الثانية من الملتقي التثقيفي لجامعة القاهرة عن البورصة المصرية
    عند اتخاذ القرار الاستثماري يجب ان يكون السعر العادل للسهم اكبر من السعر السوقي عند الشراء اما عند البيع فيجب ان يكون السعر السوقي اكبر من السعر العادل للسهم.


    القيمة العادلة هي قيمة مرضية للبائع والمشتري وهى قيمة تقديرية.


    التحليل الفني يعتمد علي الحالة النفسية للمستثمرين وبه اشكال فنية يعتمد عليها في اتخاذ قرار البيع.

    التحليل المالي يعتمد علي تحليل الاتى :
    1_من الكل للجزء.
    2_من الجزء للكل.

    عند البحث علي الاستثمار يجب النظر الى :1_اقتصاد الدولة.
    2_القطاع الذى سيستثمر فيه .
    3_الشركة التى سيستثمر فيها .

    التحليل الاساسي الائتمانى :
    عند رغبة الشركة في الحصول علي قرض من البنك فيجب ان يقوم البنك بعمل التحليل اساسي للشركة .

    تحليل استشاري:

    تحليل الاندماج:

    لقيمة الدفترية :حقوق المساهمين ÷عدد الاسهم.

    القيمة العادلة للخصوم:تقييم الاصول .

    طريقة تدفقات نقدية مخصومة :النقدية القادمة في الفترة القادمة والنقدية الخارجة في الفترة القادمة.

    معدل الخصم : معدل عائد خالي من المخاطر+علاوة الخطر.

    وقد نشا التحليل المالي بعد فترة الكساد المالي التى حدثت من 1929الي 1934.

    والتحليل المالي هو عملية معالجة منظمة للبيانات للحصول علي المعلومات.

    وظيفة المحلل المالي:
    1_ وظيفة فنية :وتعتمد علي انه لديه معاييريعمل عليها ليحصل علي نتائج.
    2_وظيفة تفسيرية:التفسير للبيانى للمعلومات.
    ويجب عليه معرفة الشكل القانونى للمنشاءة وطبيعة النشاط ومركز المنشاءة في الصناعة والاقتصاد وطبيعة السوق والموقع الجغرافي.

    مصادر البيانات :1_مصادر داخلية :مثل قائمة الدخل.
    2_مصادر خارجية:مثل الجهاز المركزي للتعبئبة والاحصاء.

    طرق التحليل المالي :1_ طريقة عمودية
    2_ طريقة افقية.

    معيار التحليل المالي :1_واقعي .
    2_استقرار نسبي .
    3_نسب سهلة وبسيطة .
    4_نسب مفصلة.



    دراسة حالة :1_نسبة سيولة ربحية .
    2_معدل الاستثمار .
    3_معدل عائدعلي حقوق الملكية .
    4_رفع مالي.
  3. ملخص المحاضرة الثانية من الملتقي التثقيفي لجامعة القاهرة عن البورصة المصرية
    عند اتخاذ القرار الاستثماري يجب ان يكون السعر العادل للسهم اكبر من السعر السوقي عند الشراء اما عند البيع فيجب ان يكون السعر السوقي اكبر من السعر العادل للسهم.


    القيمة العادلة هي قيمة مرضية للبائع والمشتري وهى قيمة تقديرية.


    التحليل الفني يعتمد علي الحالة النفسية للمستثمرين وبه اشكال فنية يعتمد عليها في اتخاذ قرار البيع.

    التحليل المالي يعتمد علي تحليل الاتى :
    1_من الكل للجزء.
    2_من الجزء للكل.

    عند البحث علي الاستثمار يجب النظر الى :1_اقتصاد الدولة.
    2_القطاع الذى سيستثمر فيه .
    3_الشركة التى سيستثمر فيها .

    التحليل الاساسي الائتمانى :
    عند رغبة الشركة في الحصول علي قرض من البنك فيجب ان يقوم البنك بعمل التحليل اساسي للشركة .

    تحليل استشاري:

    تحليل الاندماج:

    لقيمة الدفترية :حقوق المساهمين ÷عدد الاسهم.

    القيمة العادلة للخصوم:تقييم الاصول .

    طريقة تدفقات نقدية مخصومة :النقدية القادمة في الفترة القادمة والنقدية الخارجة في الفترة القادمة.

    معدل الخصم : معدل عائد خالي من المخاطر+علاوة الخطر.

    وقد نشا التحليل المالي بعد فترة الكساد المالي التى حدثت من 1929الي 1934.

    والتحليل المالي هو عملية معالجة منظمة للبيانات للحصول علي المعلومات.

    وظيفة المحلل المالي:
    1_ وظيفة فنية :وتعتمد علي انه لديه معاييريعمل عليها ليحصل علي نتائج.
    2_وظيفة تفسيرية:التفسير للبيانى للمعلومات.
    ويجب عليه معرفة الشكل القانونى للمنشاءة وطبيعة النشاط ومركز المنشاءة في الصناعة والاقتصاد وطبيعة السوق والموقع الجغرافي.

    مصادر البيانات :1_مصادر داخلية :مثل قائمة الدخل.
    2_مصادر خارجية:مثل الجهاز المركزي للتعبئبة والاحصاء.

    طرق التحليل المالي :1_ طريقة عمودية
    2_ طريقة افقية.

    معيار التحليل المالي :1_واقعي .
    2_استقرار نسبي .
    3_نسب سهلة وبسيطة .
    4_نسب مفصلة.



    دراسة حالة :1_نسبة سيولة ربحية .
    2_معدل الاستثمار .
    3_معدل عائدعلي حقوق الملكية .
    4_رفع مالي.
  4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بشكل مبسط وسريع عايزة اقدملكم تلخيص لأول محاضرة فى الملتقى التثقيفى فى جامعة القاهرة لكلية تجارة
    فى البداية كانت الكلمة ل د.محمد الفاضل .. بعمل مقارنة بين :
    • المقامر والمستثمر ..والفرق هو :
    المقامر: هو شخص يدخل بامواله فى البورصة دون علم او معرفة .
    وع عكسه الشخص المستثمر هو الشخص الذى يدخل بامواله ويتاجر بيها فى البورصة ولكن مع العلم والمعرفة
    • ان بالاقتصاد نقدر نصلح ما افسدته السياسة
    • وسئل د.محمد .. كيف حكمت امريكيا العالم بالاقتصاد ؟
    ج/ حيث ربطت امريكيا كل اقتصاديات العالم بالدولار وهذا بالاضافة الى بعض الاجراءات الاخرى مثل التعويم ... الخ ولكن ربط اقتصاديات العالم بالدولار هو الاساس الذى جعل امريكيا تحكم العالم بالاقتصاد
    ثم بدا د. وائل عنبة بشرح عدة نقاط وهى :
    • اسس التداول فى البورصة
    • وظيفة البورصة
    • كيف ابدء التعامل فى البورصة
    • البورصة مرأه الاقتصاد
    • نبذة مختصرة عن تاريخ البورصة
    • اسس اتخاذ قرار الشراء والبيع
    • انواع صناديق الاستثمار
    • وماذا تعنى كلمة مؤشر
    • وماذا بعد ثورة 25 يناير
    • ملاحظات
    .......................بالتفصيل...................

    1- الهدف من التعامل فى البورصة هو تحقيق اقصى ربح ممكن من خلال معرفة كل الاسهم الموجودة فى البورصة عن طريقة معرفة (الميزانية ,ارباح الاسهم .... الخ ) مثال توضيحى :
    شركة (س) ميزانية الاسهم بها 1000000ج وعدد الاسهم بها 1000000 سهم اذن ربحية السهم 1 جنيه
    اما شركة (ع) ميزانية الاسهم بها 1000000ج وعددالاسهم بها 4000000سهم اذن ربحية السهم بها 25 قرشا ..اذن الشركة س هى الافضل لان ربحية السهم بها اكبر .. وهذا يندرج تحت علم التحليل المالى .
    2- تحقيق اقل مخاطر ممكنة ..وهذا عن طريق التاريخ السعرى ..مثال : سهم ف شركة (س) منذ شهر كان ب 5 ج ..اليوم ب 20ج بعد شهر ب 30 ج وهذا يندرج تحت التحليل الفنى .
    ماهى وظيفة البورصة ؟
    1-الوظيفة الرئيسية للبورصة هى التمويل ..حيث ان البورصة هى بديل للبنوك لتمويل المشروعات بكافة انواعها العملاقة منها ومتوسطة والصغيرة ..الخاصة منها او الحكومية وذلك عن طريق فتح الاكتتاب العام لتمويل المشروعات ...مثال : لانشاء جامعة خاصة تتطلب 10000000ج وتم جمع 7000000ج اذن المتبقى سيكون 3000000 يتم فتح اكتتاب عام يستطيع الدخول فيه اى شخص بهذا المبلغ المطلوب لانشاء الجامعة .
    ويمكن ايضا للحكومة المصرية الخروج من المشكلات الاقتصادية الحالية عن طريق تمويل المشروعات بفتح الاكتتاب العام فى المشروعات التى تريد تنفيذها لتمويلها مثل (مشروع تنمية ممرقناة السويس) ويكون مشروع وطنى يضم الكثير من المصريين بغض النظر عن الاختلافات فى وجهات النظر السياسية والانشقاق الموجود حاليا .
    2-وظيفة التسعير :فالبورصة عبارة عن سوق مثل سوق البترول ,الذهب ,السيارات ..حيث انها سوق يتم فيه تسعير الاصوال (الاسهم والسندات) عن طريق ألية العرض والطلب والتى تتغير حسب الاحوال
    3-التخارج :تعنى ارداة الشخص فى الخروج من البورصة
    اى مستثمر يعمل مشروع كبير سواء محلى او اجنبى فأول شئ ممكن يخطر على بالة هو هل ممكن بيع منتجات المشروع ام لالا؟
    ولذلك يجب على المستثمر ان يكون له سوق يعرض بها عندما يريد الخروج من البورصة وهناك وظيفة حديثة للبورصة وهى التأشير
    اسس التداول ف البورصة :
    تقوم على اساس اليه العرض والطلب ..حيث ان الصراع الدائم بين البائع والمشترى يتمثل فى صورة الدب والثور
    فالمشترى يهتم بان يشترى السهم اليوم ب 5 ج ويبعه بعد ذلك ب 100ج اى يزيد سعر السهم وهذه سياسية الثور فهو يهجم من اسفل لاعلى ..ويسمى اليوم الذى تكون فيه كمية شراء الاسهم فى البورصة كبيرة ب سوق الثيران
    وعلى العكس فالبائع يتمثل فى صورة الدب فهو يهتم ب ان يبيع السهم ب 10ج وينزل سعره حتى يستطيع شارء كمية اخرى اكبر من الاسهم ..وهى سياسية الدب بان يهاجم من اعلى الى اسفل ..وايضا اليوم الذى يكون فيه بيع كمية كبيرة من الاسهم فى البورصة يسمى يوم الدببة .
    أ‌- التكويد : يتم عن طريق شركات السمسرة من خلال صورة البطاقة للشخص ويتم ذلك بدون اى رسوم للحصول على كود ..حيث ان العمل فى البورصة يكون بالارقام وليس الاسماء ..حيث ان 2500000 شخص لهم كود داخل البورصة
    ب‌- فئات المستثمرين : حيث تنقسم فئات المستثمرين الى مصرييين عرب اجانب
    ت‌- سعر الاغلاق وسعر الفتح : فى مصر هو متوسط الاسعار (تقابل البائع مع المشترى ) ..مثال : سهم ب 2ج واخر ب 4 ج واخر ب9 جنيه ...ناخد المتوسط الحسابى لهم ويكون هذا الرقم هو سعر اغلاق اليوم وسعر فتح غدا ...وع العكس فى الدول الاخرى يكون سعر الاغلاق هو اخر سعر تم التداول عليه ...
    ث‌- الحدود السعرية ..وهى محددة من قبل البورصة ب 10% .....حيث يكون التحرك فى الاسعار ارتفاعا او هبوطا (up &down) فى حدود 10%
    ج‌- القيمة السوقية : وهى عبارة عن ..عدد الاسهم بالكامل لشركة معينة *سعر الاغلاق ...مثال : هناك 180 شركة مقيدة فى البورصة ... لنفرض شركة موبينيل عدد الاسهم لها 100000000 * 10 ج = مليار جنيه يضاف عليه القيمة السوقية لكل الشركات المقيدة فى البورصة لنحصل فى النهاية على القيمة السوقية للبورصة
    ح‌- الصناديق العملاقة : تبحث البورصة فى البداية على راس المال السوقى للشركة لترى هل هو كبير ام صغير ..القيمة السوقية للشركة كلما كانت اعلى كلما كانت افضل
    خ‌- فترة التسوية :هى فترة انتقال ملكية السهم من المالك القديم للمالك الجديد .. فى مصر لا تكون اقل من يومين وهى فترة طويلة جدا t+2 ولكن حدثت تطورات فى البورصة المصرية لتقليل هذه المده فى اسهم معينه ولكن هذه التطورات متوقفة الان بعد الثورة .... وعلى العكس فى الاسواق العالمية zero …. T+0
    كيف ابدء التعامل فى البورصة
    هناك 3 طرق لبدء التعامل فى البورصة ..
    الطريقة الاولى هى شركات السمسرة : ولكن هذه الطريقة تتطلب ان يكون الشخص فاهم ولديه معرفة ومتفرغ
    الطريقة الثانية : شركات ادراة المحافظ : مثل شركة الاوائل لادارة المحافظ وغيرها ... هى ان تقوم مثل هذه الشركات بادارة المحافظ مقابل عمولة ويكون لهذا الشركات حدود فى التعامل لا تقل عندها ..مثلا تحديد ان اقل تعامل لها هو 100000 ج اذن لن تقبل تعامل اقل من ذلك
    الطريقة الثالثة : صناديق الاستثمار هى ان يقوم الشخص بعمل وثيقة بمبلغ معين وتقوم بعد ذلك شركة ادارة المحافظ بتجميع هذه الوثائق لعمل صندوق استثمارى
    اساس اتخاذ قرار الشراء والبيع .. وهو مبنى على 3 اشياء مهمة :
    • التحليل الاساسى (ماذا نشترى )
    1- التحليل الاساسى من خلال :- تحليل الوضع السياسى عن طريق ثقافة الشخص والتى تتنامى من البحث والمعرفة ... ب- التحليل الاقتصادى للبلد (الوقت مناسب ام لا. عجز الموازنة ....)
    2- تحليل القطاعات الى ان اصل للقطاع الافضل ..وهذا اذا لم تكون محددة للقطاع من قبل
    3- ثم تحليل الشركات الى ان اصل للشركة الافضل
    • التحليل الفنى )متى نشترى)
    هو انى ازاى من خلال الرسم البيانى اتوقع النمو للسنة القادمة .. فن قراءة الرسم البيانى للتحليل والتنبؤ بالظروف القادمة
    • اتجاهات العاملين :
    المضارب هو الشخص الذى يتاجر بامواله فى البورصة بناء على الاشاعات والاقويل ويكون سريع فى عميلة البيع والشراء
    تحرك الصناديق الاجنبية فى الاسواق الناشئة :
    المستثمر الاجنبى يتبع سياسية النفس الطويل على العكس المستثمر العربى ..والمصرى ينقسم الى : مؤسسات تتبع سياسية النفس الطويل .. والمواطن يكون مضارب
    سعر الصرف : ممكن شخص يكسب من البورصة 50% ولما يرجع بلده يخسر 50% ومثال ع ذلك ..عندما تم شراء اشهم ب 5000000 وارتفع بعدها سعر الدولار فبالتالى هو فى البداية كسب 50% ولما حول عملة عشان يرجع بلده خسر 50%
    وهنا ملحوظة : كل ما الجنيه المصرى يقل يكون جاذب للاجانب والاستمارات فى مصر عند نقطة توازن تدخل روؤس الاموال .. وهذا يفسر التقرير التى قامت بعد الثورة لتنبؤ بان مصر خلال فترة بسيطة ستكون من الدول الاولى ولكن هذه التقارير تراجعت بعد الاحداث والفوضى فى مصر ...فالبورصة استفتاء يومى على السياسة
    حيث ان المؤاشرات الاقتصادية فى حالة الدولة مستقرة وعندما تكونقواعد الدولة المستقرة موجودة هما
    دستور – مجلس شعب- حكومة – رئيس جمهورية ....تكون عالية والعكس
    سعر افتراضى لتوضيح اسثمارات الصناديق الاجنبية :
    الاسواق العالمية تتاجر باموالها ف الول المتقدمة ب 90% والناشئة ب10% لذلك عندما قامت الازمة الاقتصادية الذى جعل الدول الناشئة تتاثر هو انهم قاموا ببيع ف الدول الناشئة لتعويض المعادلة 1:9 ........بعد ذلك اصبحت 3:7 لعمل توازن لان الاسواق الناشئة هى اسواق نشطة
    بعد ازمة الديون الاوربية والامريكية ستحول الاموال فى الغرب الى الشرق ومن الشمال الاقتصادى الى الجنوب الاقتصادى .. ومصر تتمتع بانها فى الشرق الجنوبى 
    تحرك مؤشر البورصة المصرية فى ال12 سنة الاخيرة .
    ا2003 و2004 بعد تحرير سعر الصرف ..الجنيه المصرى قلت قيمته بشكل كبير ..
    اما فى نهاية عام 2005 حدث طفرة كبيرة ف مؤشر البورصة ثم قررت الحكومة طرح حصة من الشبكة المصرية للاتصالات وحدثت ف هذه الفترة فوقعة سعرية
    المؤشر :
    مثل EGX 30الرئيسى وegx70
    Egx30 هو عبارة عن افضل 30 سهم من حيث معدل التداول . حجم الشركة . الارباح ......... والتى يتغير مرتين فى العام 1فبراير و ا اغسطس
    انواع الصناديق الاستثمارية :
    1 استرداد :
    أ- صناديق مفتوحة : ويتم العمل بيها بشكل اشبوعى مثلا من حركة البيع والشراء
    ب- وثائق مغلقة : وهى وثائق لا نستطيع ارجاعخا الا بعد انتهاء عمر الصندوق مثر بعد 5 سنوات ..وهى لا توجد فى مصر
    2- استثمار :
    أ- اسهم
    ب- سندات فقط : عمرها مابتسر بتكسب بس ويكون ربحها فى حدود 10% لان مخاطرتها اقل ..وكلما كانت المخاطر اعلى كانت الارباح اكثر
    ج-اسهم+ سندات
    3- العائد
    أ- دورى مثلا كل 3 شهور
    ب- نمو راس مالى
    ج عائد دورى ونمو راس مالى
    ملاحظات
    • عدد الاشخاص المسجلين فى البورصة هم 2.5 مليون شخص
    • الذى يتداول فى البورصة هو 100 الف شخص وذلك يرجع الى معلات الفقر فى مصر و اعتقدات قديمة وحديثة عن البورصة انها مكان للخسارة فقط
    • ايرادات قناة السويس لا نستطيع ان نجعلها بالجنية المصرى لاننا دولة مستوردة ..عندما نكون دولة مصدرة فى هذا الوقت نسطيع جعل ايراداتها بالجنيه المصرى .
  5. "البورصة المصرية"

    اولا:تعتبر مصر من الاسواق الناشئة للبورصة "التمويل- التسويق – التخارج"
    ثانيا: البورصة هي مرأة الاقتصاد.
    ثالثا:البورصة تكسب الثقافة.
    رابعا:القضاء عى مثلث الفقر والجهل والمرض

    ...الهدف من التعامل في البورصة...

    1- تحقيق اعلى ربح ممكن حيث يجب معرفة جميع الاسهم عن طريق معرفة عدد الاسهم وربح الشركة

    2- اقل مخاطرة فيجب معرفة تاريخ الاسهم الذي يعرف ب"علم التحليل الفني"

    ...وظيفة البورصة...

    1- التمويل: اى ان تكون بديلة عن البنوك لتمويل المشروعات وتستخدم الحكومة وظيفة التمويل في البورصة "الاكتتاب العام"

    2- التسعير: سوق يتم فيها تسعير الاسهم والسندات اى انها تعتبر السعر السوقي لذي يتغير كل فترة على حسب نظام السوق

    3- التخارج: برنامج الخصخصة اى بيع جزء من ملكية الدولة للاكتتاب العام

    4- التأشير

    ...اسس التداول في البورصة تقوم على اساس العرض والطلب...

    1- التكويد

    2- فئات المستثمرين "حركة المصريين او حركة العرب او حركة الاجانب"

    3- سعر الاغلاق وسعر الفتح: يتاجد في البورصة المصرية فقط "متوسط اليوم او الحسابي" (10% هبوط – 10% صعود)

    4- القيمة السوقية في البورصة: تتواجد في البورصة 180 سهم مقيد في البورصة
    "سعر الاغلاق X عدد الاسهم " مثل اتصالات فالقيمة السوقية للبورصة اليوم 86 مليار جنيه

    5- الحدود السعرية: هي 10% هبوط و 10% صعود من سعر الفتح
    100 سهم لشركة اتصالات

    6- فترة التسوية T+0 ، T+2

    ........... ...عندما تشتري اسهم لابد ان تتنظر لمدة يومان كي تبيع ذلك السهم

    * كيف ابدأ التعامل في البورصة؟

    1- عن طريق شركات السمسرة : الفهم والخبرة لاتخاذ القرار- معرفة الاسهم – ان تكون فاضي

    2- عن طريق شركات ادارة المحافظ مقابل عمولة من المكسب الذي يخرج.

    3- عن طريق صناديق الاستثمار "كل بنوك مصر تمتلك صناديق استثمار في البورصة لبيع الوثائق"

    اسس اتخاذ قرار الشراء والبيع في البورصة:

    القرار الناجح 50% شراء و 50% بيع

    1- التحليل الاساسي:

     اساس اتخاذ القرار الاستثماري
     هو تحليل سياسي – اقتصادي – مالي

    وذلك يتطلب ان تكون مثقف لكي تمتلك قرار الشراء والبيع

    كلما كان هناك توترات سياسية في البورصة كلما قلت الاسهم المساهمة في شركات البورصة في هذه البلد مثل الاستثمار في سوريا – السعودية "الافضل"

    2- التحليل الفني: هو علم احتمالي وهو فن قراءة الرسم البياني لمعرفة التاريخ السعري للاسهم

    3- اتجاهات المتعلمين: اهواء الناس تصنع اسعار بعض الاسهم فالمغامر او المقامر يعتمدوا على الاشاعات.

    تحرك الصناديق الاجنبية في الاسواق الناشئة:

    1- لمعرفة سلوك المستثمر الاجنبي يجب ان يكون على دراية بالاتي:
     تحرك سعر الصرف
     تحرك اسعار الفائدة محليا وعالميا






    مثال :

    لاحظ انه بعد ازمة الديون الاوروبية والامريكية ستتحول الاموال من الشرق الى الغرب ومن الشمال الاقتصادي الى الجنوب الاقتصادي.
    ونحن في مصر في الشرق والجنوب الاقتصادي في نفس الوقت

    مؤشر البورصة المصرية منذ عام 2000



    المؤشر هو عبارة عن 30 سهم وتغيير المؤشر مدين في شهري اغسطس وفبراير

    مؤشر ( EG X 30 ) ، ( EG X 70)



    التحليل الائتماني: يستخدم في رغبة الشركة للحصول على قرض
    التحليل الاستشاري هو تحليل نقوم به لكي نستشير الشخص ان يشتري الشركة ام لا
    القيمة العادية: هي القيمة المرضية لطرفين البائع والمشتري وهي قيمة تقديرية

    التحليل الاساسي وهو يستخدم في تحليل مستوى الاسعار في الاسواق

    * الجهات المستفيدة من التحليل الاساسي:
    1- ادارة المنشأة
    2- الجهات الرسمية
    3- الخبرة المالية
    4- المستثمرون
    5- المقرضون

    لكي نقيم القيمة العادلة لابد من تحليل كل شيء في الشركة حتى تتم عملية الشراء
    التكامل الرأسي: هو تكامل منتج شركة مع منتج شركة اخرى
    التكامل الافقي: يعمل على توافر التكاليف

    * لايتم الاندماج الا بالتقييم

    التقييم له عدة طرق:
    1- طريقة التدفقات النقدية
    2- طريقة القيمة العادلة للاصول
    التخطيط المالى: للبدأ بعمل مشروع جديد لابد من عمل تخطيط مالى الذي يفيد الادارة الداخلة للمنشأة

    الرقابة المالية: لمعرفة سبب التقصير الملى او لعرض شراء
    * وظيفة التحليل المالى:
    1- وظيفة فنية
    2- وظيفة تفسيرية

    * على المحلل مزاولة وظيفته الفنية والتفسيرية مع مراعاه ما يلي
    1- طبيعة الادارة
    2- شكل قانونى
    3- ادارة المنشاة
    4- مركز المنشاة في الصناعة او القطاع التى تنتمى له
    5- خصائص الصناعة
    6- طبيعة الانظمة الحكومية
    7- طبيعة السوق
    8- الموقع الجغرافي الذي توجد به المنشأة

    * مصادر التحليل المالى
    1- الميزانية العمومية التى تعكس الوضع المالى للعميل
    2- قائمة الدخل التى تشمل الايرادات والمصوفات
    3- قائمة التدفقات النقدية
    4- قائمة التغير في حقوق المساهمين او في حقوق الملكية

    * اهداف التحليل المالى
    1- التعرف على حقيقة الوضع المالى للمنشأة
    2- الحكم اداء كفاءة الادارة
    3- بيان قدرة المنشاة على خدمة ديونها
    4- تقييم الخطط والبرامج التشغيلية
    5- الحكم على جدول الاستثمار
    6- بيان وضع ومستوى المنشاة في القطاع الذي تنتمي له
    7- المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالتقييم
    8- الحكم على مستوى انظمة الرقابة

    * خصائص معايير التحليل المالى واستخدامته
    1- ان يكون المعيار واقعيا ويمكن تنفيذه
    2- ان يتصف بالاستقرار النسبي
    3- ان يكون المعيار واضح ويتصف بالبساطة
    4- يستخدم اداة للمقارنة بينه وبين النسب الفعلية التى تظهر لدى المنشآت لاكتشاف الانحرافات
    * انواع التحليل

    1- تحليل تقسيم الاداء: هو لمعرفة نقاط الضعف وبالتالي يمكن تقسيم الاداء داخل المنشاة
    2- التحليل المالى يتصف هذا النوع من التحليل بالسكون
    3- التحليل الافقي يتصف بالديناميكية لانه يبين التغيرات التى تمت بمرور بعكس التحليل المالى الذي يقتصر على فترة زمنية واحدة

    * النسب المالية:

    1- نسب السيولة
    2- نسب المديونية

    * المعلومات الاساسية التر لابد ان تتوافر في اي شركة:

    1- القيمة الدفترية
    2- القيمة السوقية
    3- الرأس مال
    4- اسم الشركة
    5- عدد اسهم الشركة

    * كلما ارتفع سعر الفائدة كلما تم السحب من سيولة البورصة
    * التصنيف الائتماني ( T+0)
    (T+1) تستخدم للخزانة الحكومية في سعر تداولها
    (T+2)(T+3)
    * التحليل الفني الهدف منه هو تحقيق اعلى عائد من الاستثمار في البورصة وهو دراسة حرجة السوق باستخدام الرسوم البيانية بغرض التنبؤ باتجاه الاسعار مستقبلا
    * اساسيات التحليل الفني
    1- حركة السعر تشمل كل شيء
    2- الاسعار تتحرك في اتجاهات
    3- التاريخ يعيد نفسه
    * اشكال الرسوم البيانية
    1- شارت خطي
    2- شارت اعمدة
    3- شارت الشموع اليابانية
    *فجوات الاسعار Caps
    هى منطقة سعرية لم يتم فيها اى تداول يظهر فراغ سعري بالرسم البياني للاسعار وعبارة عن مساحة خالية بين عمودين اما عندما تسير الاسعار بدون قفزات فان الاعمدة تتواصل وتتداخل في بعضها البعض
    * عندما تظهر فجوة لابد من تغطيتها مرة اخرى فورا
    * تظهر ال Caps بسبب الاشاعات او توقعات المستثمرين
    * متوسط سعر الاغلاق (بنء على التنفيذات) = زيادة سعر الاغلاق – الحساب اليومي
    * حجم التداول هو قوة الدفع لابد ان يزداد مع تحرك الاسعار اذا كان مكتوبا لهذا التحرك ان يستمر في نفس اتجاهه
    * اتجاهات السوق
    1- اتجاه صاعد
    2- اتجاه هابط
    3- اتجاه عرضي او جانبي
    * الاسهم تصفر عروض عندما تزيد الطلب علبها ويتم شراؤه بكمية كبيرة ولا احد يريد بيعه وذلك يحدث في الازمات السياسية
    * استخدام الترند لتحديد مناطق البيع والشراء
    * الدعم: هو مستوى السعر الذي يغري الاغلبية المتعاملين للشراء ويكون الطلب عليه قويا لدرجة تمنع السعر من الاستمرار في الهبوط اكثر وهو يمثل مستوى القيعان او ادنى المستويات التى يرتد عنها السعر
    * المقاومة: هى مستوى السعر الذي يغري الاغلبية المتعاملين للبيع بعد موجة تصاعدية للسهم وعند مستوى السعر هذا تكون قوى البيع شديدة حيث تاتى مرحلة جنى الارباح لتمنع السعر من استمرار الصعود وتمثل المقاومة مستوى القمم او اعلى المستويات التى يرتد منها السعر ويبدأ عندها السعر في الهبوط مرة اخرى
    * نقاط الدعم والمقومة على الخريطة الشهرية من اهم النقاط على الاسبوعية والاسبوعيه اهم من اليومية
    * هناك احتمالية بنزول السهم بنسبة 20% في اليوم الواحد
    * القنوات السعرية: هى القنوات التى توصل بين خطوط الدعم وخطوط المقاومة
    * المتوسط الحسابي = مجموع الاسعار ÷ عدد الايام
    * المؤشرات الفنية هى عبارة عن نتائج المعادلات الرياضية التى يتم الحصول عليها من بيانات حركة السعر وتداول الاسهم
    * المتوسط اصدق من السهم
    * مؤشر البولينج Bollinger Bands : هو عبارة عن قناة سعرية
    1- باند علوى
    2- باند سفلى
    3- خط الوسط
    * الانفراجات هو الاختلاف بين حركة السعر وحركة المؤشر
    * الخبر يقتل الشارت
    * سياسة القطيع هى كمية شراء سهما ما تكون كبيرة جدا جدا وذلك للاشاعات او لتوقعات المستثمرين
    * انواع الانفراجات
    1- انعكاس ايجابي
    2- انعكاس سلبي
    * النماذج الفنية Chat Patron : هى الاشكال الاستمراية وتفيد استمرار الاسعار في مسارها الحالى اما الاشكال الانعكاسية تنذر بانقلاب الاسعار وانعكاس اتجاهها
    * انواع اتجاهات المؤشر:
    1- اتجاه رئيسي
    2- اتجاه متوسط اشهر
    3- اتجاه فرعي
    ينقسم الاتجاه الرئيسي الى
    1- مرحلة التجميع
    2- مرحلة تالية
    3- مرحلة التصريف والتوزيع
    * فيبوناتشي : العالم الايطالي الذي اكتشف المتوالية الرياضية
    * نسب فيبوناتشي (0,236 – 0,764 – 0,618 – 0,500 – 0,382) تلك النسب تعبر عن اهمية المراقبة ام الارقام التالية من مستويات الدعم والمقاومة كاهداف لجنى الربح
    ((0,618 – 0,500 – 0,382 – 1,500 – 1,618 – 1,382 –1,000
    * النسبة الذهبية = 0,618
    * العالم اليوت لديه نوعين من الموجات
    1- موجات دفع
    2- موجات جذب
    ويتكون السوق من 8 موجات تنقسم الى 5 صاعده و 3 هابطة
    * دورة السعر الفعلي هي لكل اتجاه نهايه فارتفاع الاسعار او هبوطها لا يمكن ان يستمر الى الابد.
    * تسير الاسعار في اتجاهها ويستمر الاتجاه حتى يقابل قوى معاكسة له تغير مساره
    * الاتجاه الصاعد يكون شراء والاتجاه الهابط يكون بيع
    * المدى الزمنى للشارت
    1- Monthly
    2- Weakly
    3- Daily
    4- Intra-day
    * سعر الاغلاق اكبرمن سعر الفتح (يكون الشمع ابيض)
    * سعر الاغلاق اقل من سعر الفتح (يكون الشمع اسود)
عرض رسائل الحائط 1 إلى 5 من 5
معلومات عن نور الحياة

معلومات بسيطة

معلومات عن نور الحياة
اللون الافتراضي:
Pink
نوع الخط:
Arial
حجم الخط الافترضي:
1

الاحصائيات


عدد المشاركات
عدد المشاركات
10
معدل المشاركات لكل يوم
0.00
آخر مشاركة
ملخص بسيط عن أحداث اليوم الأول من الملتقى التثقيفي بجامعة القاهره بتاريخ 24/2/2013 26-02-2013 11:55 PM
رسائل الحائط
مجموع الرسائل
5
آخر رسالة
26-02-2013 11:53 PM
معلومات عامة
آخر نشاط
27-02-2013 07:54 PM
تاريخ التسجيل
20-02-2013
الإحالات/الدعوات
0

1 صديق

  1. m@rwaali m@rwaali غير متواجد حالياً

    : : : متداول : : :

    m@rwaali
عرض الأصدقاء 1 إلى 1 من 1

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا